حققت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، التي تعمل كمطور ومشغل للمجمعات التجارية ارباحاً قدرها 1515 مليون ريال بنهاية 2023، مقارنة بأرباح 1007.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,206.70 | 2,253.67 | 2.1 % |
| اجمالي الدخل | 1,845.67 | 1,870.19 | 1.3 % |
| دخل العمليات | 1,471.37 | 1,266.51 | (13.9 %) |
| صافي الدخل | 1,007.09 | 1,515.00 | 50.4 % |
| متوسط عدد الأسهم | 475.00 | 475.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 2.12 | 3.19 | 50.4 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع صافي إيرادات الإيجار بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2,054.9 مليون ريال سعودي، ولارتفاع إيرادات المبيعات الإعلامية بنسبة 8.8% على أساس سنوي لتصل إلى 88.5 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع الإيرادات، والتي نمت بنسبة 2.1% على أساس سنوي لتصل إلى 2,253.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023 مقارنة بـ 2,206.7 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022.
- ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 1.3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,870.2 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، ما أدى إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 83.0% للسنة المالية 2023، مسجلاً انخفاضاً طفيفًا مقارنة بنسبة 83.6% والتي حُققت في السنة المالية 2022.
- ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 33.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1,909.5 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 1,426.0 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022. وجاءت هذه الزيادة بسبب انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 66.9% (18.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023 مقارنة بـ 55.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022)، وإثبات أرباح بقيمة 238.7 مليون ريال سعودي إلى الإيرادات التشغيلية الأخرى من بيع عقار استثماري، وتسجيل صافي ربح القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بقيمة 369.9 مليون ريال سعودي (صافي خسارة القيمة العادلة 13.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022). وقوبلت هذه العوامل جزئياً بارتفاع خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والإيرادات المستحقة، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف الإعلان والترويج.
| البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 550.84 | 543.92 | (1.3 %) |
| اجمالي الدخل | 458.83 | 458.25 | (0.1 %) |
| دخل العمليات | 316.71 | 284.30 | (10.2 %) |
| صافي الدخل | 391.18 | 506.46 | 29.5 % |
| متوسط عدد الأسهم | 475.00 | 475.00 | - |
| ربح السهم (ريال) | 0.82 | 1.07 | 29.5 % |
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 14.3 مليار ريال مقارنة بـ 14.0 مليار ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة ان مكاسب القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 369.9 مليون ريال بنسبة 7.8% من رأس المال.
بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 3.19 (ريال/للسهم) وذلك بقسمة صافي دخل علي المتوسط المرجح لعدد الأسهم.
يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت بتاريخ 04/02/2024 إكمال صفقة بيع مركز صحارى بلازا الواقع في حي الملك فهد بمدينة الرياض على طريق الملك عبدالله والبالغة مساحته 12,540 مترا مربعا، بقيمة 200 مليون ريال سعودي (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم السعي) ويتوقع ظهور الأثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية للشركة ابتداءًا من الربع الاول من العام المالي 2024.
كما أشارت بتاريخ 18-2-2024م إلى الافتتاح الكبير لمجمّع "يو ووك جدة"، مركز التسوّق الأول من نوعه في المدينة والذي يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية لتوفير تجارب متكاملة للعملاء، ويُتوقع ظهور الأثر المالي لهذا المركز في القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من عام 2024.
تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل
مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال المالية والتشغيلية الأخرى:
• بلغت أرباح "سينومي سنترز" قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,545.4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2023، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 6.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 1,450.8 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2022. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 1.3% وتسجيل ايرادات تشغيلية أخرى بقيمة 291.5 مليون ريال سعودي ناتج عن البرنامج القائم لبيع العقارات الاستثمارية غير الأساسية، وقوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئياً بارتفاع خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والإيرادات المستحقة، والمصاريف العامة والإدارية، ومصاريف الإعلان والترويج.
• بلغ معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل 92.9% في نهاية الربع الرابع من السنة المالية 2023، مقارنة بـ 90.3% في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2023.
• ارتفع معدل إقبال الزوار ارتفاعًا واعدًا بنسبة 19.1% على أساس سنوي ليبلغ عددهم 124.0 مليون زائر خلال السنة المالية 2023.
الإعلان عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمراكز التسوق التابعة للشركة مع ائتلاف يضم كلاً من شركة "فاس للطاقة" و"ماروبيني".
أعلنت "سينومي سنترز" شراكة استراتيجية مع شركتي "فاس للطاقة" و"ماروبيني" لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في 13 من مراكز التسوق التابعة لها. تندرج هذه المبادرة في إطار مساعي الشركة لتقليل بصمتها الكربونية وتأكيد التزامها بالاستدامة. وتصل ذروة القدرة الإنتاجية لألواح الطاقة الشمسية إلى 52 ميجا واط، ما يوفر 93 جيجا واط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً. وتساهم الاتفاقية، التي تتبع نموذج "التصميم والتمويل والبناء والتملك والتشغيل"، في إعفاء "سينومي سنترز" من التكاليف الأولية والأعباء التشغيلية. ومن المتوقع أن تتراكم المكاسب تدريجياً مع تركيب الألواح الشمسية في جميع المواقع المستهدفة بحلول نهاية عام 2025.
الإعلان عن آخر التطورات بشأن المناقشات مع شركة فواز عبد العزيز الحكير (سينومي ريتيل) بشأن الاندماج المحتمل بين الشركتين.
اتفق مجلسا إدارة شركة المراكز العربية ("سينومي سنترز") وشركة فواز عبد العزيز الحكير ("سينومي ريتيل") على إنهاء المناقشات حول صفقة محتملة لدمج أعمال الشركتين. وعلى الرغم من أن الشركتين تقران بالمزايا الاستراتيجية للاندماج، لكنهما تعتقدان أن الظروف والتوقيت الحاليين غير مناسبين في هذه المرحلة. ولا تزال "سينومي سنترز" ملتزمة باغتنام الصفقات التي تعود بالنفع على أصحاب المصلحة.
الإعلانات اللاحقة:
استكمال طرح صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي
في 12 مارس 2024، أتمت "سينومي سنترز" طرح صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تشمل 2,500 صك يقدم كل منها عائداً بنسبة 9.5% ويُستحق على مدى 5 سنوات. وتمت تسوية هذا الإصدار في 6 مارس 2024، مع تسجيل قيمة طلبات تجاوزت 1.6 مليار دولار أمريكي وتسجيل فائض اكتتاب بمقدار 3.2 مرة. كما قامت الشركة باستخدام العائدات للاسترداد الكامل لصكوكها التي طُرحت في عام 2019 والتي كان من المقرر استحقاقها في نوفمبر 2024.
طرح صكوك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي
أتمت "سينومي سنترز" في 12 مارس طرح صكوك دولية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. وأوضحت الشركة من خلال بيان رسمي قُدم إلى السوق المالية أن هذا الإصدار الإضافي يعد جزءًا من الصكوك التي تم طرحها سابقاً في 6 مارس 2024 والتي من المقرر أن تستحق في عام 2029. بلغ العدد الإجمالي للصكوك الإضافية 500 صك بقيمة اسمية قدرها 200 ألف دولار أمريكي لكل صك وبعائد 9.5% واستحقاق على مدى خمس سنوات.
بيع مركز صحارى بلازا
أكملت "سينومي سنترز" صفقة بيع مركز "صحارى بلازا" في الرياض بمبلغ 200 مليون ريال سعودي ليكون رابع أصل تبيعه الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال سعودي.
وتتوافق صفقة البيع هذه مع استراتيجية الشركة في التركيز على مراكز التسوق الرائدة ووجهات نمط الحياة العصرية في السعودية. وبلغت أرباح بيع "صحارى بلازا" 53 مليون ريال سعودي مع تأثير هامشي على الإيرادات بقيمة 5 ملايين ريال سعودي سنوياً. ويُتوقع ظهور الأثر المالي لهذه الصفقة في القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2024، مع استخدام المبلغ المتحصل من هذه الصفقة في تحسين السيولة والميزانية العمومية للشركة.
تأمين تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.25 مليار ريال سعودي.
حصلت "سينومي سنترز" على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تصل قيمتها إلى 5.25 مليار ريال سعودي بشروط محسنة من عدة بنوك. وسيتم استخدام هذه الأموال لسداد مستحقات التسهيلات القائمة ولدعم نمو الشركة المستقبلي. وتشتمل التسهيلات الجديدة على تسهيلات مرابحة دوارة، بالإضافة إلى مرابحة ثنائية الشريحة وترتبط جميعها بأهداف الاستدامة التي تركز على خفض انبعاثات الكربون، وزيادة النسبة المئوية للأصول المتصلة بالشبكة الوطنية السعودية الكهربائية، وزيادة عدد النساء في المناصب القيادية للشركة.
الافتتاح الكبير لمجمع "يو ووك جدة" في مدينة جدة
استضافت شركة "سينومي سنترز" الافتتاح الكبير لمجمع "يو ووك جدة" يوم الخميس 15 فبراير 2024. حيث يعد مركز التسوق الأول في المدينة الذي يجمع بين المساحات الداخلية والخارجية لتوفير تجارب متكاملة للعملاء. ويمتد المركز على مساحة 60 ألف متر مربع، مشتملًا على 136 متجراً ومواقف للسيارات تستوعب 1,250 مركبة في حي الزهراء. كما أُجّرت تأجيرًا مسبقًا قرابة 80% من مساحته حتى الآن، مع مجموعة من متاجر العلامات التجارية الرائدة مثل "نايكي" و"ستاربكس". ويُتوقع ظهور الأثر المالي لهذا المركز في القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من عام 2024.
الملف المرفق:
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 576.78 | 11.1 % | 491.15 | 10.1 % | 383.35 | 118.8 % | 0.81 |
| الربع الثاني 2023 | 565.27 | 0.4 % | 458.04 | 0.4 % | 338.65 | 84.9 % | 0.71 |
| الربع الثالث 2023 | 567.70 | (1.1 %) | 462.76 | (4.5 %) | 286.54 | 11.2 % | 0.60 |
| الربع الرابع 2023 | 543.92 | (1.3 %) | 458.25 | (0.1 %) | 506.46 | 29.5 % | 1.07 |
| 2023 | 2,253.67 | 2.1 % | 1,870.19 | 1.3 % | 1,515.00 | 50.4 % | 3.19 |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 83.50 % | 61.56 % | 41.53 % |
| الربع الثاني 2023 | 83.50 % | 60.89 % | 40.69 % |
| الربع الثالث 2023 | 82.76 % | 58.31 % | 39.23 % |
| الربع الرابع 2023 | 82.98 % | 56.94 % | 38.74 % |
| 2023 | 82.98 % | 56.94 % | 38.74 % |
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 475.00 | 2.56 | 1.98 | 29.57 |
| الربع الثاني 2023 | 475.00 | 2.89 | 1.94 | 29.26 |
| الربع الثالث 2023 | 475.00 | 2.95 | 1.87 | 28.99 |
| الربع الرابع 2023 | 475.00 | 3.19 | 1.84 | 30.05 |
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 7.97 | 10.29 | 0.69 |
| الربع الثاني 2023 | 7.69 | 11.43 | 0.76 |
| الربع الثالث 2023 | 6.75 | 10.66 | 0.69 |
| الربع الرابع 2023 | 6.52 | 11.31 | 0.69 |
الربع الرابع 2023
| الفترة | ايرادات الايجار | ايرادات اتعاب الإدارة و الخدمات | عوائد الايجار | دخل العمولة عن تقديم المرافق الخدمية، صافي |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 532.45 | 24.46 | 19.04 | 0.83 |
| الربع الثاني 2023 | 518.68 | 30.94 | 14.75 | 0.89 |
| الربع الثالث 2023 | 536.10 | 15.13 | 15.09 | 1.39 |
| الربع الرابع 2023 | 502.22 | 25.14 | 15.29 | 1.28 |
| البند | الربع الرابع 2023 (متوقع) | الربع الرابع 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| متوسط | 240.20 | 506.46 | 110.85 % |
| البند | الربع الرابع 2023 (متوقع) | الربع الرابع 2023 (فعلي) | الفرق |
|---|---|---|---|
| أوبار كابيتال | 240.20 | 506.46 | 110.8 % |
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال) | 11,561.50 |
| قيمة المنشاة (مليون) | 19,990.75 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 475.00 |
| ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 3.19 |
| القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 30.05 |
| القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
| مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 13.24 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 7.63 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 0.81 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 5.7 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 10.7 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}