الدخول
×استراتيجية الاستثمار
الاستثمار بشكل رئيسي في السوق المالية السعودية، و أدوات النقد قصيرة الأجل (المرابحات) و صناديق أسواق النقد المتوافقة مع المعايير الشرعية للصندوق وتم ترخيصها من قبل الهيئة والمطروحة طرحا عاما ً.وكذلك عقود المشتقات المقومة بالريال السعودي.
معلومات عن الصندوق
مدير الصندوق | شركة الأهلي المالية |
البلد | المملكة العربية السعودية |
الأهلية | جميع المستثمرين |
نوع الأصول | صكوك |
التصنيف الفرعي | متوافق مع أحكام الشريعة |
تاريخ التأسيس | 2019/04/18 |
سعر الوحدة عند التأسيس | 10.00 |
فترةالتقييم | يوميا |
أسس التقييم | بناء على السعر المتوسط بين أفضل سعر طلب وأفضل سعر عرض معلن. |
اسم الصندوق | صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة أ |
الاسم المختصر | الأهلي للصكوك أ |
هدف الصندوق | يهدف إلي تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل. |
التصنيف | تنمية رأس المال |
التركيز الجغرافي | المملكة العربية السعودية |
العملة | ريال |
النوع | مفتوح |
الرسوم والمصاريف
الاشتراك الاضافي :
1,000,000.00
رسوم الإدارة | 0.25 % | رسوم الأداء | - |
نوع رسوم الإدارة | سنوي | الحد الأدنى للاشتراك | 50,000,000.00 |
رسوم الاشتراك | - | الحد الأدنى للاسترداد | 1,000,000.00 |
رسوم الاسترداد | - | رسوم الحفظ | 0.02 % |
تاريخ | تحميل | |
---|---|---|
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة أ | 2023/12/25 |
الصندوق | النصف الأول | النصف الثاني | سنوي | |||
---|---|---|---|---|---|---|
صندوق الأهلي للصكوك السيادية -فئة أ | - | - | ||||
|
أداء الصندوق
تاريخ غير متوفرة
صافي قيمة الأصول | 5,477,172.68 |
سعر الوحدة | 10.3323 |
اخر تحديث | 2023/12/19 |
التغير | 2.08 % |
الإغلاق السابق | 10.12 |
الأدنى خلال 12 شهر | 10.12 |
الأعلى خلال 12 شهر | 10.33 |
اداء الصندوق
(التغير (1 شهر | 2.08 % |
(التغير (3 شهر | 2.08 % |
(التغيير (1 سنة | 2.08 % |
(التغيير (3 سنوات | (4.54) % |
(التغيير (5 سنوات | - |
التغير من بداية العام | - |
التغيير منذ التأسيس | 3.32 % |