بيان صحفي من "دانة غاز" بخصوص النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016

أعلنت دانة غاز ("دانة غاز" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط ، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2016.

وبهذه المناسبة، قال د. باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز": "واصلنا خلال الربع الثالث زيادة معدل إنتاجنا اليومي ليصل إلى 69,400 برميل نفط مكافئ ويقترب بذلك من معدلات الانتاج المستهدفة. ويعكس ذلك بطبيعة الحال نجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو الذاتي وضبط النفقات الرأسمالية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية على الرغم من تراجع وتيرة تحصيل مستحقاتنا بفعل التأخير المخيّب للتوقعات في سداد الدفعات في مصر.

وقد عوض هذا التراجع المبالغ المستلمة من حكومة إقليم كردستان العراق التي جاءت أفضل من توقعاتنا، ومع ذلك لا نزال مدركين جيداً لمتطلباتنا النقدية على المدى الطويل، وسنراجع كذلك نفقاتنا الرأسمالية والتشغيلية في مصر في عام 2017 ما لم يحدث أي تحسن ".

النتائج المالية

وصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى والربع الثالث من العام 2016 إلى 1.0 مليار درهم و374 مليون درهم على التوالي مقارنة بإيرادات مقدارها 1.2 مليار درهم و341 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2015.

ومع أن انخفاض أسعـار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، إلا أن زيادة الإنتاج في مصر خلال الربع الثالث ودخول حقل غاز "الزوراء" حيز الإنتاج ساهما في زيادة الإيرادات في الربع الثالث من عام 2016 وتعويض انخفاض متوسط أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية خلال الربع الثالث والتي وصلت إلى 32 دولار لبرميل النفط المكافئ مقارنة بـ41 دولار للبرميل في الربع الثالث من عام 2015.

ونتيجةً لذلك، سجلت الشركة أرباحاً صافية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى بواقع 47 مليون درهم و95 مليون درهم على التوالي مقارنةً بخسارة صافية مقدارها 32 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي وأرباح مقدارها 37 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015.

وتعزى أرباح الشركة إلى مزيج من الفائدة المترتبة على المستحقات المتأخرة من حكومة إقليم كردستان العراق وخفض النفقات التشغيلية والنفقات العامة والإدارية.

السيولة النقدية والمقبوضات

بلغ إجمالي المبالغ التي استلمتها الشركة خلال الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى 176 مليون درهم و539 مليون درهم على التوالي. وبلغت المبالغ المستلمة من الحكومة المصرية خلال التسعة أشهر الأولى 253 مليون درهم، ويمثل ذلك 77% من إجمالي المبالغ المستحقة خلال الفترة.

وارتفع إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة في مصر إلى 887 مليون درهم في نهاية الربع الثالث مقارنة بـ843 مليون درهم في الربع الثاني من 2016. وعوض ذلك المبالغ المستلمة من حكومة إقليم كردستان االعراق حيث  بلغت حصة الشركة من المبالغ المستلمة 235 مليون درهم، ما يعادل 121% من المبالغ المستحقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

وبحلول 30 سبتمبر 2016، بلغ إجمالي مستحقات الشركة من حكومة الإقليم 2.65 مليار درهم مقارنة بـ 2.66 مليار درهم في  نهاية الربع الثاني من 2016.

 و بلغت السيولة النقدية والأرصدة المصرفية لدى الشركة في نهاية الفترة المالية 1.2 مليار درهم  ( 1.7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2015).

وفي حين تواصل الشركة تحقيق التوازن بين تدفقاتها الواردة والصادرة، إلا أن الانخفاض في السيولة النقدية جاء نتيجة للدفعات الرأسمالية النهائية الخاصة بمشروع غاز الزوراء وإعادة شراء 50 مليون دولار من صكوك الشركة العادية، بالإضافة لتسديد أرباح الصكوك المستحقة.

العمليات التشغيلية

وصل معدل إنتاج الشركة  اليومي خلال الربع الثالث من عام 2016 إلى 69,400 برميل نفط مكافئ بزيادة نسبتها 14% مقارنة بما معدله 60,800 برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات الإنتاج في مصر بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 40 ألف برميل نفط مكافئ يومياً ولتصل بذلك منشآت المعالجة لكامل سعتها الانتاجية.ومن المتوقع أن تصل أعمال الحفر في بئر "موكا 1" ضمن القطاع 3 والذي تقوم بحفره شركة "بي بي" البريطانية - إلى العمق المستهدف خلال مطلع الربع الأول من عام 2017 .

وفي إقليم كردستان حافظت "دانة غاز" على مستوى إنتاج مستقر عند 26,100 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الربع الثالث من العام 2016 مقارنة بـ 28,000 برميل نفط مكافئ يومياً في الفترة ذاتها من العام 2015.

وفي دولة الإمارات استمر انخفاض الإنتاج في حقل غاز الزوراء، خلال الربع الثالث من عام 2016، ليصل إلى 2,560 برميل نفط مكافئ يومياً مقارنة بـ 3,250 برميل خلال الربع الثاني من عام 2016.

 وتم إرجاء أعمال صيانة البئر التي كان من المخطط إجرائها خلال شهر أكتوبر، نتيجة قيام الشركة بإجراء المزيد من الدراسات التحليلية وذلك لتحديد الأعمال الإضافية التي يمكن القيام بها لتحسين معدلات الانتاج.