"تهامة للإعلان" تعلن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية

شعار "تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق"

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 16 نوفمبر 2020 إلى الفترة 10 فبراير 2021. 

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 10 فبراير 2021 مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية كما يلي: 

أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 100 مليون ريال. 

ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغا وقدره 3.62 مليون ريال. 

ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 96.38 مليون ريال. 

د- تم استخدام المبلغ على النحو التالي: 

1- توسيع شبكة المواقع الإعلانية عن طريق إضافة 15 لوحة إعلانية جديدة باستثمار بلغ 1.86 مليون ريال. 

2- استثمار فى شراكات بقطاع الإنتاج، حيث تم استثمار مبلغ 2 مليون ريال. 

3- تم تمويل مشاريع عقود إنتاج شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بقيمة 7.72 مليون ريال. 

4- تم ربط وديعة استثمارية بمبلغ 20 مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال في بنك محلي، وتم الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليون ريال مقابل رهن الوديعة الاستثمارية. 

5- تم استخدام مبلغ 303.74 ألف ريال ضمن خطط الشركة لترقية الأنظمة الألية والتطبيقات. 

6- تم استثمار مبلغ 15.68 مليون ريال كجزء من استثمار الشركة في التكاليف الاستثمارية لافتتاح فروع المطارات. 

7- تم استخدام مبلغ 1.69 مليون ريال تكاليف توريد وتركيب 5 لوحات إعلانية رقمية. 

هـ- المبلغ المتبقي 47.13 مليون ريال. 

ي- النسبة المئوية المستخدمة من متحصلات رأس المال 52.87%. 

وقالت الشركة إن الاختلافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات بنسبة 5% أو أكثر مما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار، وأسباب ومبررات الاختلافات كما يلي: 

- مبلغ 377.97 ألف ريال وفر في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 4 ملايين ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار. ويعود هذا الوفر إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية.

- توسيع شبكة المواقع الإعلانية خلال الربع الثالث من عام 2020م، حيث تم تخصيص مبلغ وقدرة 1.64 مليون ريال، وما تم استثماره مبلغ وقدره 1.86 مليون ريال نظرا لارتفاع القيمة الإيجارية الفعلية للمواقع الإعلانية عن التقديرية. 

- بلغ الاستثمار الفعلي في شراكات بقطاع الإنتاج 2 مليون ريال مقابل مبلغ 3.09 مليون ريال وفق خطة استخدام المتحصلات حتى الربع الرابع من عام 2020م.

- تنفيذاً لاستراتيجيات الشركة في النمو والتوسع لا سيما في ظل ما يشهده قطاع الإنتاج من نمو كبير ومتسارع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإيماناً من الشركة بدورها في دعم وتمكين القطاعات الحيوية وتمكين الشباب السعودي المتميز وتوطين الصناعة ودعم الإنتاج المحلي بشكل عام تم تمويل مشاريع عقود إنتاج شركة الإنتاج المتكامل للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع بقيمة 7.72 مليون ريال. 

- بلغ الاستخدام الفعلي في تحويل جزء من شبكة اللوحات الحالية إلى شاشات إعلانية رقمية وتركيب شاشات إعلانية رقمية مبلغ 1.69 مليون ريال مقابل مبلغ 5 ملايين ريال وفق خطة استخدام المتحصلات حتى الربع الرابع من عام 2020م.

- تم ربط وديعة استثمارية بمبلغ 20 مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال في بنك محلي وتم الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 20 مليون ريال مقابل رهن الوديعة الاستثمارية، وهو تحويل مؤقت للاستخدام المتوقع للمتحصلات، حيث تم استخدام جزء من هذا التمويل لإعادة هيكلة الالتزامات المالية على الشركة فى إطار إستراتيجية الشركة نحو تحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل إلى التزامات متوسطة الأجل بما يساهم فى تحسين عمليات التدفقات النقدية بالشركة، حيث سيتم استخدام جزء من التسهيل في استبدال التمويل القائم، والذي كان يسدد على دفعات ربع سنوية تنتهي في 15 ديسمبر 2021م إلى تمويل متوسط الأجل لمدة سنتين. 

إضافة إلى ذلك المساهمة في خفض التكاليف المالية للشركة خلال الفترات المالية القادمة لانخفاض معدل ربح التمويل الجديد الذي حصلت عليه الشركة عن معدلات الربح للمرابحات القائمة. 

كما أن المبلغ الذي تم تحويله لم يكن من المقرر البدء في استخدامه خلال الفترة الحالية، حيث تمتد خطة الاستخدام المتوقع للمتحصلات حسب ما ورد بنشرة الإصدار إلى الربع الأول من عام 2022م، ولا يعد هذا استخداماً فعليا للمتحصلات، حيث إن المتحصلات لا تزال موجودة في صورة وديعة استثمارية تحقق عائدا للمساهمين تم رهنها مقابل التمويل. 

- تم استثمار مبلغ 303.74 ألف ريال في ترقية الأنظمة الآلية لقطاع التجزئة لتحسين سير الإجراءات المتعلقة بتقارير المبيعات، وكان من المتوقع البدء في خطط تطوير النظم الألية والتطبيقات بداية من الربع الأول من عام 2021م. 

- تم استثمار مبلغ 15.68 مليون ريال كجزء من استثمار الشركة في التكاليف الاستثمارية لافتتاح فروع المطارات، وكان المخصص مبلغاً وقدره 20.02 مليون ريال حتى الربع الرابع من عام 2020م، ويرجع سبب الانحراف إلى تأخر توقيع العقود وتخصيص المواقع نظراً لجائحة انتشار فيروس كوفيد (19) المستجد.  

- تم تخصيص مبلغ 2.38 مليون ريال لفتح فروع جديدة بقطاع التجزئة ومبلغ 2.75 مليون ريال لفتح فروع جديدة بمطار الملك خالد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2020م ولم يتم استثمار أي مبلغ من المتحصلات بسبب تأجيل خطط تنفيذ تلك الاستثمارات نظراً لجائحة انتشار فيروس كوفيد (19) المستجد. 

وأوضحت الشركة أنه في حال استبعاد مبلغ الوديعة الاستثمارية التي تم ربطها كضمان مقابل التمويل والتي لا تعد استخداما فعلياً للمتحصلات يصبح إجمالي المبلغ المتبقي من المتحصلات 67.13 مليون ريال وتصبح النسبة المئوية للمبلغ المستخدم من متحصلات زيادة رأس المال 32.87%. 

وأشارت إلى إدارة الشركة تعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للمتحصلات لتحقيق أكبر عائد منها ، وستقوم الشركة بمراجعة احتياجات تنفيذ خطة استخدام استثمار المتحصلات فى ضوء المشاريع المستقبلية بشكل دوري بحيث يتم استثمار الفوائض من المتحصلات التي لن يتم استخدامها حاليا وفق الخطة بما يحقق عائدا إضافيا للشركة، لافتة إلى أنه لا يوجد مشاريع تم الإفصاح عنها في نشرة الإصدار.