نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3001 - أسمنت حائل
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
يُقصد بمصطلح تحليل الأسهم الطريقة التي يستخدمها المستثمر أو المتداول لتقييم أداة تداول معينة أو قطاع استثمار أو سوق الأسهم ككل.
يمنح تحليل الأسهم المتداولين نظرة ثاقبة للاقتصاد أو سوق الأوراق المالية؛ حيث يتخذ المستثمرون أو التجار قرارات الشراء أو البيع في ضوء هذه المعلومات.
وهو يتضمن دراسة بيانات السوق السابقة والحالية وإنشاء منهجية لاختيار الأسهم المناسبة للتداول، كما يتضمن أيضًا تحديد طرق الدخول إلى الاستثمارات والخروج منها.
أنواع تحليل الأسهم
يمكن تصنيف تحليل الأسهم عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية إلى فئتين رئيسيتين وهما التحليل الأساسي والفني:
1- التحليل الأساسي
تتضمن طريقة تحليل الأسهم الأساسية تقييم الأعمال التجارية على المستوى المالي الأساسي، ويستخدم المستثمرون هذه الطريقة لتحديد ما إذا كان السعر الحالي لسهم الشركة يعكس القيمة المستقبلية للشركة أم لا.
ويوظف التحليل الأساسي عدة عوامل متباينة، منها البيئة الاقتصادية والمالية الحالية للشركة لتقدير قيمة سهمها، بالإضافة إلى النسب الرئيسية المتنوعة لتحديد الملاءة المالية وفهم القيمة الحقيقية لأسهم الشركة.
ربحية السهم (EPS)
يُقصد بربحية السهم القيمة النقدية لأرباح كل سهم من الأسهم العادية للشركة، وهي من الأدوات المُستخدمة لقياس أداء الشركات عن طريق مقارنة ربحية السهم عبر السنوات أو بمقارنة ربحية السهم لشركة ما مع الشركات التي تعمل في نفس الصناعة. غني عن القول؛ أنه كلما زادت قيمة ربحية السهم، زادت قيمة أسهم الشركة عند الشراء.
نسبة السعر إلى الربح (P/E)
تشير نسبة السعر إلى الربح إلى النسبة المُستخدمة لتقييم الشركة، وذلك عبر قياس العلاقة بين سعر السهم الحالي للشركة والإيرادات المحقّقة من السهم الواحد.
ويستخدم المحللون والمستثمرون هذه النسبة لتحديد قيمة أسهم الشركة ومقارنتها بالشركات الأخرى العاملة في نفس القطاع أو المجال.
نسبة مكرر الأرباح إلى النمو (PEG)
تساعد نسبة السعر إلى النمو على تحديد قيمة أسهم الشركة مع مراعاة نمو أرباحها. وهي نسبة السعر إلى أرباح السهم (P/E) مقسومة على معدل نمو أرباحه في فترة زمنية معينة.
تُستخدَم نسبة مكرر الأرباح إلى النمو في تحديد قيمة السهم، مع وضع نمو أرباح الشركة المتوقعة في الاعتبار أيضا، ويُعتقد أنها تقدم صورة كاملة عن حالة الشركة أكثر من نسبة السعر إلى الأرباح التقليدية أكثر.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B)
تستخدم الشركات نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B” Price-To-Book”) لمقارنة القيمة السوقية للشركة بقيمتها الدفترية، وتُحسَب من خلال قسمة سعر سهم الشركة على القيمة الدفترية للسهم الواحد.
تساوي القيمة الدفترية للأصل قيمته الدفترية في الميزانية العمومية، وتقوم الشركات باحتسابه من خلال حساب صافي الأصول مقابل قيمة الاستهلاك المتراكم.
من المعروف أن الشركة التي تتمتع بوضع مالي جيد يتم تداولها بأكثر من قيمتها الدفترية؛ لأن المستثمرين سينظرون في نمو الشركة المستقبلي أثناء تسعير الأسهم.
العائد على حقوق الملكية (ROE)
يُسمى أيضًا العائد على حقوق المساهمين، وهو مقدار صافي الدخل العائد كنسبة مئوية من حقوق المساهمين. ويقيس ربحية الشركة من خلال الكشف عن مقدار الأرباح التي تدرها الشركة من المال الذي استثمره المساهمون.
نسبة توزيع الأرباح
يشير مصطلح نسبة توزيع الأرباح إلى نسبة الأرباح الموزعة على أصحاب المصالح أو المساهمين مقارنةً بصافي دخل الشركة.
وهو يُستخدم للدلالة على نسبة الإيرادات التي تدفعها الشركة إلى مساهميها على شكل أرباح. أما المبالغ التي لا تُوزع على المساهمين، فإن الشركة تحتفظ بها لسداد الديون، أو إعادة الاستثمار في المشاريع الجديدة.
2- التحليل الفني
يُقصد بالتحليل الفني التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية المحتملة بناءً على دراسة تحركات الأسعار السابقة. وتتضمن تلك الطريقة فحص البيانات الناتجة عن أنشطة السوق، مثل الحجم والأسعار.
يستخدم المحللون الذين يتبعون مثل هذا النوع من تحليل الأسهم المؤشرات الفنية والأدوات مثل الرسوم البيانية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تشير إلى اتجاهات أو اتجاه الأسعار في المستقبل.
يفحص المحللون الفنيون بيانات التداول التاريخية لتقدير الحركة المستقبلية للأسهم. ويعتمد التحليل الفني على الافتراضات التالية:
السوق يعرف كل شيء
يأخذ التحليل الفني في الاعتبار حركة السعر فقط، متجاهلاً العوامل الأساسية، حيث يفترض أن جميع هذه العوامل التي تؤثر على سعر السوق موجودة ضمن هذه الحركات. لذلك كل ما يحتاج إلى فحص هو السعر نفسه.
تتحرك الأسعار وفقًا للاتجاهات
تعتمد معظم استراتيجيات التداول الفنية على هذا المفهوم، وهذا يعني أنه بعد تحديد الاتجاه، تعتبر حركة السعر المستقبلية أكثر ميلًا في نفس اتجاه الاتجاه من الاتجاه المعاكس.
التاريخ يعيد نفسه
إن حجر الزاوية في التحليل الفني هو الاعتقاد بأن التاريخ يميل إلى تكرار نفسه. حيث يساعد تحليل الأنماط السابقة المحللين الفنيين على التنبؤ بحركات السوق المستقبلية المحتملة.
يركز هذا المبدأ على اعتقاد المحلل الفني بأن التداول مرتبط بشكل كبير بالاحتمال وأن تحليل الأشكال التاريخية يمنح المحلل ميزة قبل فتح التداول.
يتضمن التحليل الفني استخدام أنماط الرسوم البيانية لتحليل الحركات في السوق ودراسة الاتجاهات. لا تزال الرسوم البيانية التي تم استخدامها لأكثر من 100 عام مناسبة لأن أنماط حركة الأسعار غالبًا ما تكون متكررة.
المصدر: معهد تمويل الشركات (Corporate Finance Institute)
الأكثر قراءة
- إطلاق عملية بناء سجل الأوامر المسرّع لبيع 2 % من حصة صندوق الاستثمارات في إس تي سي
- حاشي باشا تدرس طرح أسهمها في السوق السعودي.. وتعين يقين المالية لترتيب الطرح
- تداول توضح آلية البيع المسرّع لجزء من حصة صندوق الاستثمارات في إس تي سي
- موبايلي تستحوذ على 120 ميجاهرتز من الطيف الترددي بقيمة 2.5 مليار ريال
- أكوا باور تعلن بدء التشغيل التجاري لمحطة الشعيبة 1 للطاقة الشمسية الكهروضوئية
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}