نظرة على التكاليف والرسوم المتعلقة بإدارة صندوق "جدوى ريت الحرمين"

التكاليف والرسوم المتعلقة بإدارة صندوق "جدوى ريت الحرمين"

نوع الصندوق

صندوق استثمار عقاري متداول.

رسوم الاشتراك

يدفع المستثمر لمدير الصندوق "جدوى للاستثمار" رسوم اشتراك وقدرها 2 % بحد أقصى من مبلغ الاشتراك. يتم استقطاع هذه الرسوم عند استلام مبلغ الاشتراك وتدفع لمدير الصندوق "جدوى للاستثمار".

أتعاب الإدارة

يدفع الصندوق لمدير الصندوق "جدوى للاستثمار" أتعاب إدارة تعادل ما نسبته 1 % من صافي قيمة أصول الصندوق.

يتحمل الصندوق أتعاب الإدارة التي يتم احتسابها وسدادها في نهاية كل ستة أشهر ابتداءً من تاريخ الإقفال.

أتعاب هيكلة رأس المال

يدفع الصندوق لمدير الصندوق "جدوى للاستثمار" أتعاب هيكلة رأس المال بمقدار 1.5 % من إجمالي مبالغ الاشتراك التي تم جمعها خلال فترة الطرح الأولي أو عند جمع أي مبالغ اشتراك أخرى سواء نقدية (عن طريق إصدار حقوق الأولوية) أو عينية.

وتدفع أتعاب هيكلة رأس المال فورا مرة واحدة بعد إقفال أي عملية جمع لرأس المال.

أتعاب هيكلة التمويل

يدفع الصندوق لمدير الصندوق "جدوى للاستثمار" أتعاب هيكلة تمويل بمقدار 1.5 % من مبلغ التمويل المسحوب من إجمالي مبلغ التسهيلات التي تم الحصول عليه من قبل الصندوق أو أي تابع له، وذلك لقاء الجهد المبذول في هيكلة وتأمين التمويل المطلوب.

وتدفع أتعاب هيكلة التمويل بعد كل سحب من التسهيلات مباشرة.

رسوم الحفظ

يدفع الصندوق لأمين الحفظ "شركة البلاد للاستثمار" رسوم حفظ تعادل ما نسبته 0.025 % من صافي قيمة أصول الصندوق، يتم دفعه بشكل نصف سنوي.

أتعاب المدير الإداري

يدفع الصندوق للمدير الاداري "جدوى للاستثمار" رسم سنوي بقيمة 0.02 % من صافي قيمة أصول، يتم دفعه بشكل نصف سنوي.

أتعاب المحاسب القانوني

يدفع الصندوق للمحاسب القانوني أتعاب سنوية بقيمة 35 ألف ريال والتي قد تتغير من وقت إلى آخر.

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

لكل عضو مستقل 5 آلاف ريال عن كل اجتماع وبحد أقصي 20 ألف ريال سنويا.

رسوم التسجيل لدى السوق المالية السعودية "تداول"

يتوقع الصندوق دفع رسوم التسجيل الآتية:

- 50 ألف ريال إضافة إلى 2 ريال عن كل مستثمر، بما لا يزيد عن 500 ألف ريال، تدفع لتداول وذلك لقاء إعداد سجل مالكي الوحدات.

- 400 ألف ريال تدفع لتداول وذلك لقاء إدارة سجل مالكي الوحدات. وتتغير

قيمة هذه الرسوم من وقت إلى آخر بحسب قيمة رأس مال الصندوق.

-50 ألف ريال  تدفع لتداول كرسوم إدراج مبدئية.

- رسوم بقيمة 0.03 % من القيمة السوقية للصندوق تدفع بشكل سنوي (بما لا يقل عن 50 ألف ريال ولا  يتعدى 300 ألف ريال سنويا).

.

تكاليف التعاملات

يتحمل الصندوق جميع تكاليف التعاملات، مثل تكلفة الاستحواذ على أي أصل وما يتعلق به من دراسات وتحقيق وأتعاب الوساطة، والتمويل والتكاليف الاستشارية والقانونية.

مصاريف الصندوق

يكون الصندوق مسؤولا عن جميع المصاريف التي تعزى إلى أنشطته واستثماراته والتخارج من استثماراته.

ويتحمل الصندوق أيضا جميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة من الغير مثل المصاريف القانونية والاستشارية والخدمات الادارية، والمحاسبية، وتثمين الأصول، والحفظ، والتكاليف الحكومية للهيئات الرقابية وهيئة السوق المالية، وتكاليف التأمين ذات الصلة وغيرها من الخدمات المهنية بالإضافة إلى مصاريف تطهير الأرباح غير الشرعية إن وجدت.

ومن المتوقع ألا تتجاوز مثل هذه المصاريف ما نسبته 0.50 % من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا.

أتعاب إدارة الأملاك

لم يتكبد الصندوق أتعاب إدارة أملاك فيما يتعلق بالأصول العقارية المبدئية حيث أن مدير الصندوق قام بمفاوضة عقد إيجار يتضمن التزام بالتأمين والإصلاح الكامل فيما يخص الأصول العقارية المبدئية.

وفيما يتعلق بأصول مستحوذ عليها لاحقا، سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب إدارة الأملاك على أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماشى مع الأسعار السائدة في السوق.

 ويتم دفع الأتعاب المذكورة من أصول الصندوق.

أتعاب التطوير

لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق بالأصول العقارية المبدئية.

عند القيام بأعمال تطوير مستقبلية، سيقوم مدير الصندوق بالتفاوض حول أتعاب التطوير والتي يتكبدها الصندوق وتدفع للمطورين، على أساس تجاري بحت ومستقل بما يتماشى مع الأسعار السائدة في السوق.

مصاريف أصول الصندوق

لم يتكبد الصندوق أي أتعاب تطوير فيما يتعلق بالأصول العقارية المبدئية.

عند القيام بأعمال تطوير مستقبلية، يتحمل الصندوق جميع تكاليف التصميم والهندسة والمشتريات والإشراف، وتطوير وإدارة تطوير العقارات و يتم احتسابها ودفعها من أصول الصندوق للغير من مقدمي الخدمات ذات العالقة.