بالتفاصيل.. تعرف على صندوق "المعذر ريت" (الأصول - العقود)

أهم المعلومات عن الصندوق

الصندوق

المعذر ريت – صندوق استثمار عقاري متداول مقفل

فترة طرح الصندوق

ستكون فترة الطرح لمدة 5 أيام، تبدأ من 2 يوليو 2017 إلى غاية 6 يوليو 2017

الأهداف الاستثمارية

الاستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري.

حجم الصندوق

613.7 مليون ريال

رسوم الاشتراك

2 % من مبلغ الاشتراك النهائي بعد انتهاء آلية التخصيص العامة

رسوم الإدارة

0.5 % سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وتحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربع سنوي

الحد الأدنى للاشتراك

10 آلاف ريال مضافا إليها قيمة رسوم الاشتراك

مدير الصندوق

أصول وبخيت الإستثمارية

مدة الصندوق

99 عاما من تاريخ الإدراج

توزيعات نقدية

توزيع أرباح سنوية على ملاك الوحدات (في حال تحققت) لا تقل عن 90 % من صافي أرباح الصندوق خلال الربع الأول وذلك في شهر مارس من كل عام

تداول الصندوق

يتم تداول الصندوق بنفس الطريقة التي يتم بها تداول وحدات الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية

أصول صندوق "المعذر ريت"

الوصف

عدد/ قيمة

إجمالي عدد العقارات وعقود المنفعة المراد الاستحواذ عليها

12

عدد العقارات المراد الاستحواذ عليها

8

عدد العقارات تحت عقد المنفعة

4

عدد العقارات المطورة تطوير كامل

11

عدد العقارات قيد الإنشاء*

1

نسبة العقارات المدرة للدخل من مجموع الأصول

100 %

نسبة العقارات قيد الإنشاء من مجموع الأصول

8.33 %

التكلفة الاجمالية لشراء العقارات )مليون ريال(

592.6

التكلفة الاجمالية لشراء عقد المنفعة (مليون ريال)

11.0

التكلفة المتوقعة لإتمام إنشاء العقار )مليون ريال)*

10.1

إجمالي حجم الصندوق )مليون ريال(

613.7

مجموع الإيجارات لكامل اصول الصندوق خلال الـ12 شهرا الماضية (2016) (مليون ريال)

45.0

مجموع الإيجارات لكامل أصول الصندوق المستهدف خلال 12 شهرا (2017) (مليون ريال)

52.2

مجموع مساحات البناء للعقارات حسب رخص البناء )م ²)

133838

مجموع مساحات البناء لعقد المنفعة حسب رخص البناء )م ²)

7376

إجمالي نسبة الإشغال  )محسوبة بطريقة المتوسط المرجح(

96.85 %

نسبة عقد المنفعة من اجمالي حجم الصندوق

1.80 %

ملخص الأصول العقارية (الأصول التي سيتم شراؤها/ تملكها)

اسم العقار

مساحة الارض )م ²)

مساحة البناء )م ² ,حسب رخصة البناء(

تكلفة شراء العقار )مليون ريال(

أنواع الوحدات وأعدادها

نسبة الاشغال

الايجار المستهدف خلال 12  شهرا  )مليون ريال(

المعذر (سكني، تجاري، مكتبي)

10709

22707

192.6

11 معرضا

11 مكتبا

132 وحدة سكنية

90 %

15 وحدة غير مؤجرة

17.7

الربيع (وحدات فندقية، تجاري)

3900

8589

50.3

7 معارض

81 وحدة سكنية

100 %

3.4

المحمدية (تجاري، مكتبي)

2109

15582

99.6

40 مكتب

4 معارض

100 %

8.2

التخصصي   (تجاري)

4248

6610

43.7

1 صالة عرض

100 %

3.3

مبنى الصحافة الأول (تجاري، مكتبي)

2520

11340

50.1

44 مكتبا

100 %

4.3

مبنى الصحافة الثاني (مكتبي)

2380

10880

53.5

44 مكتبا

100 %

4.7

مستودع الحائر (مستودعات)

13544

11970

27.3

28 مستودعا

100 %

1.7

مستودع السلي (مستودعات)

54075

46158

75.5

26 مستودعا مقسمة إلى 36 وحدة

100 %

5.5

منفعة الربيع (تجاري)

2450

1413

1.5

6 معارض

100 %

1.1

منفعة القدس (تجاري، مكتبي)

895

1257

2.2

4 معارض

3 مكاتب

100 %

0.6

منفعة وادي لبن (تجاري، سكني)

895

1645

1.4

4 معارض

6 وحدات سكنية

100 %

0.6

منفعة الضباب (تجاري، مكتبي)

774

3060

5.9

18 مكتبا

4 معارض

100 %

1.1

تثمين الأصول المبدئية للصندوق (مليون ريال)

اسم العقار

شركة "انتماء"

شركة "دانات"

المعذر

188.4

201.5

الربيع

50.3

51.5

المحمدية

103.6

98.0

التخصصي   

48.1

40.4

مبنى الصحافة الأول

53.9

47.5

مبنى الصحافة الثاني

58.4

50.0

مستودع الحائر

30.2

25.0

مستودع السلي

77.8

75.0

منفعة الربيع

1.4

1.6

منفعة القدس

1.2

3.4

منفعة وادي لبن

1.3

1.5

منفعة الضباب

6.4

5.6