بالتفاصيل.. تعرف على صندوق الأهلي ريت (1)

أهم المعلومات عن الصندوق

اسم الصندوق ونوعه

صندوق الأهلي ريت (1) – صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع الشريعة الإسلامية

مدير الصندوق

شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)

الأهداف الاستثمارية

الاستثمار في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري

الأصول المستهدفة

تتألف من مركز تجاري يعرف باسم "الأندلس مول" وفندق ملاصق له يعرف تجاريا باسم "فندق ستاي بريدج سويتس جدة الأندلس مول"، ويقعان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

فترة طرح الصندوق

تبدأ من 6 ديسمبر 2017 إلى 19 ديسمبر 2017

حجم الصندوق

 1375 مليون ريال

رسوم الاشتراك

2% من مبلغ الاشتراك

أتعاب الإدارة

تبلغ أتعاب الإدارة 1% سنويا من إجمالي قيمة الأصول، بعد خصم مصاريف الصندوق بحسب آخر تقويم وتستحق وتدفع على أساس نصف سنوي

التمويل

يجوز لمدير الصندوق نيابة عن الصندوق الحصول على تمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، ولا تتعدى نسبة التمويل المتحصل عليه عن 50% من إجمالي قيمة أصول الصندوق

فترة حظر التداول

ستكون هناك فترة حظر تداول على شركة الأندلس العقارية في التعامل لعدد 67.5 مليون وحدة تمثل 50% من قيمة شراء الأصول المستهدفة، وتمتد فترة الحظر ثلاث سنوات من تاريخ إدراج وحدات الصندوق في تداول

الحد الأدنى للاشتراك

10 آلاف ريال

الحد الأعلى للاشتراك

أقل من 5% من إجمالي أصول الصندوق أو أقل من مبلغ 68.75 مليون ريال

التوزيعات النقدية

يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية مرتين في السنة على مالكي الوحدات بما لا يقل عن ما نسبته 90% من صافي أرباح الصندوق السنوية

تداول الصندوق

يتم تداول الصندوق بنفس الطريقة التي يتم بها تداول وحدات الصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية

وحدات الصندوق المطروحة عينيا ونقديا

نوع الإشتراك

عدد الوحدات (مليون وحدة)

قيمة الوحدات (مليون ريال)

النسبة من قيمة الصندوق

عيني - شركة الأندلس العقارية

94.50

945.0

68.73 %

نقدي - شركة الأهلي المالية (الأهلي كابيتال)

1.75

17.5

1.27 %

نقدي - الجمهور

41.25

412.5

30.00 %

المجموع

137.50

1375.0

100 %