أداء قوي لصناديق الإمارات دبي الوطني في الربع الثاني

حققت الصناديق المدارة من قبل شركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» ذراع إدارة الأصول المملوكة بالكامل لبنك «الإمارات دبي الوطني» أداء قويا خلال الربع الثاني من العام الجاري رغم الأزمات المالية التي عمت مختلف الأسواق في العالم، وأفادت النشرة الخاصة بأداء هذه الصناديق أن العوائد المتحققة قد تفاوتت من صندوق لآخر.

وعلق ديون فيرنوي المسؤول التنفيذي الأول في الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول بتأكيده أن منتجات الدخل الثابت قد سجلت مؤخراً أداء جيدا، وأنه رغم المصاعب التي اكتنفت الأسواق، أبلى مديرو الصناديق بلاء طيبا في معظم الحالات، مشيرا إلى أن بعض المديرين لم يتمكنوا من تحقيق عوائد إيجابية عالية بسبب الهبوط الحاد في الأسواق، بيد أن بعضهم الآخر كانوا في مراكز جيدة، بحيث تمكنوا من تحقيق عوائد إيجابية.

ورأى ديون فيرنوي أن عودة الاستقرار إلى الأسواق الأوروبية سيؤثر إيجابيا في منتجات الصناديق قيد الإدارة من قبل الشركة، مشيرا إلى أن صيرورة الأوضاع في مجملها خلال الأسابيع القليلة المقبلة تتوقف على ما سيحدث في أوروبا بخصوص أزمات الديون السيادية، مشيرا إلى أن وقوع أوروبا في براثن الإفلاس سيؤثر بالتأكيد في جميع الأسواق العالمية، ولفت إلى أنه ليس بالإمكان معرفة النتائج التي سوف تتمخض عن الأزمة المالية في أوروبا، وان الأسواق الإقليمية تستثمر في دولة الإمارات بسبب تمتعها بالاستقرار.

وفيما يلي تفصيل بأبرز نتائج الصناديق المدارة من قبل الشركة:


01 الاستثمار العقاري

الهدف: صندوق الإمارات للاستثمار العقاري هو استثمار متوافق مع مقتضيات الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تحقيق دخل إيجاري مرتفع العائد من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات التجارية والعقارية ويركز الصندوق بشكل أساسي على الأصول العقارية الحقيقية في الإمارات فيما يتبع نهجا مرنا في الاستثمار بالأسواق الخارجية.
الأداء: منذ إطلاقه في منتصف عام 2005 حقق الصندوق عائدا نسبته (-14.3 %) أي ما يعادل معدل نمو سنوي مركب نسبته (- 2.5) وتم التعليق المؤقت لأنشطة الصندوق الداخلية والخارجية.


02 أسواق المال الإسلامية

الهدف: صندوق الإمارات لأسواق المال الإسلامية هو استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية ويهدف إلى تحقيق عائد أرباح أعلى من العائد المتحقق من الودائع المصرفية المتوافقة مع الشريعة ويستثمر الصندوق بشكل رئيسي في محفظة متنوعة من أدوات أسواق المال المتوافقة مع الشريعة.

الأداء: صعد عائد صندوق الإمارات لأسواق المال الإسلامية بنسبة (0.4 %) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2011 وبالمقارنة مع المؤشر القياسي (سعر الفائدة ليبور لمدة 3 شهور + 0.5 %) صعد الصندوق بنسبة(0.2 %) وقد تم إطلاق الصندوق في 14 أبريل 2010.


03 الصكوك العالمية

الهدف: يعتبر صندوق الإمارات للصكوك العالمية صندوقا مقوما بالدولار الأميركي وهو صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية ذو نهاية مفتوحة ويستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من إصدارات صكوك الشركات على الصعيدين المحلي والعالمي ويهدف الصندوق أساساً إلى تحقيق دخل مرتفع ونمو رأسمالي، حيث تحقق فئات أسهم معينة دخلا إلى جانب تحقيقها نموا رأسمالياً كما تحقق أسهم معينة في الصندوق توزيعات أرباح على أساس شبه سنوي مستمدة من الدخل المتحقق من الصكوك أو عائدات الصكوك التي يحل أجل استحقاقها.

الأداء: صعد صندوق الإمارات للصكوك العالمية بنسبة (2.7 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2011، وحقق الصندوق منذ تأسيسه عائدا نسبته (8.6 % )، مع معدل تذبذب سنوي نسبته (3.2 % )، وقد تم إطلاق الصندوق في 21 أبريل 2010.


04 الدخل الثابت

الهدف: يعد صندوق الإمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدخل الثابت صندوقا مقوما بالدولار ذا نهاية مفتوحة ويهدف إلى تحقيق مستويات دخل مرتفعة فضلا عن نمو رأسمالي وذلك من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في محفظة متنوعة تتألف من أوراق دين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات آجال استحقاق متنوعة إلى جانب الاستثمار في الأوراق المالية المساعدة كالوكالة وربما يأخذ الصندوق مراكز بالنسبة لأوراق الدين المتداولة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشرط أن يكون قدر كبير من أنشطة جهات إصدار هذه الأوراق مستمدا من المنطقة، وعلى أن يكون انكشاف الصندوق إزاء هذه الأوراق في حدود(20 %) من محفظته الاستثمارية.

الأداء: صعد صندوق الإمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة (3.2 %) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2011، ومنذ إطلاقه في 10 مارس 2010، حقق الصندوق عائدا نسبته (11.5 % ).

05 الإسلامي المتوازن

الهدف: يتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي لصندوق الإمارات الإسلامي العالمي في تحقيق نمو رأسمالي على الأجلين المتوسط والطويل مع تقليل المخاطر من خلال التنوع عبر فئات الأصول ويستثمر صندوق الإمارات الإسلامي العالمي في محفظة متنوعة من أدوات الاستثمار المباشرة وأساليب الاستثمار الجماعية ويشتمل على الاستثمار في المرابحة والصكوك والعقارات والأسهم.

الأداء: صعد الصندوق الإسلامي العالمي المتوازن بنسبة (0.1 %) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يونيو 2011وحقق الصندوق منذ إطلاقه في أبريل 2006 عائدا بلغت نسبته 5.6 % وبقي معدل تذبذب الصندوق البالغ نسبته (7.3 %) أسفل معدل تذبذب المؤشر القياسي البالغ نسبته (8.9 %).


06 فرص الشرق الأوسط

الهدف: يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في تزويد المستثمرين بأدوات مالية مدارة بشكل مهني تتيح لهم المشاركة في استثمارات تحقق نمواً ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال محفظة متنوعة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وبإمكان الصندوق الانكشاف على فئات الأصول الأخرى من وقت لآخر في حالة إذا كان مدير الصندوق يرى أنه من الملائم فعل ذلك وتضم أصول محفظة الصندوق أدوات مالية متنوعة منها الاستثمار في المرابحة والصكوك وودائع الدخل الثابت وتمويل التجارة والعقارات والأصول ذات المعادل النقدي والاستراتيجيات البديلة.

الأداء: حقق الصندوق خلال الربع الثاني عائدا بلغت نسبته (-1.8 %) فيما بلغ عائد المؤشر القياسي (- 0.9 %) وأدى هذا الأداء إلى تحقيق الصندوق منذ بدء نشاطه في نهاية أبريل 2006 عائدا إجماليا بلغت نسبته (-7.4 %) مقابل عائد المؤشر القياسي البالغة نسبته (- 16.9 1 %) . وهو ما يوازي عائدا سنويا في حدود (-1.5 %) وظل العائد السنوي أعلى من العائد السنوي للمؤشر القياسي بنسبة (- 3.5 %).

لصندوق الإمارات الإسلامي العالمي في تحقيق نمو رأسمالي على الأجلين المتوسط والطويل مع تقليل المخاطر من خلال التنوع عبر فئات الأصول ويستثمر صندوق الإمارات الإسلامي العالمي في محفظة متنوعة من أدوات الاستثمار المباشرة وأساليب الاستثمار الجماعية ويشتمل على الاستثمار في المرابحة والصكوك والعقارات والأسهم.

الأداء: صعد الصندوق الإسلامي العالمي المتوازن بنسبة (0.1 %) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يونيو 2011وحقق الصندوق منذ إطلاقه في أبريل 2006 عائدا بلغت نسبته 5.6 % وبقي معدل تذبذب الصندوق البالغ نسبته (7.3 %) أسفل معدل تذبذب المؤشر القياسي البالغ نسبته (8.9 %).


07 الإسلامي للاستراتيجيات

الهدف: يتطلع الصندوق إلى تحقيق عوائد إيجابية من دورات جميع الأسواق من خلال الاستثمار في أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك بتوظيف استراتيجيات استثمارية تحقق في رأي مدير الصندوق عائدا مرتفعا ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد تكون مستقلة عن تحركات السوق ولذلك يعمل الصندوق على توفير حماية من التقلبات المصاحبة عادة للاستثمار في أسواق الأوراق المالية التقليدية.

الأداء: حقق صندوق الإمارات الإسلامي للاستراتيجيات البديلة خلال الربع الثاني من العام عائدا بلغت نسبته (- 2.3 %) وبلغت نسبة تذبذب الصندوق (7.0 %) ويقل هذا المعدل في الوقت الحالي عن معدل تذبذب المؤشر القياسي بنسبة (7.9 %).


08 الإسلامي لتداول الأسهم

الهدف: يتمثل الهدف الاستثماري الرئيسي لصندوق الإمارات الإسلامي العالمي في تحقيق نمو رأسمالي على الأجلين المتوسط والطويل مع تقليل المخاطر من خلال التنوع عبر فئات الأصول ويستثمر صندوق الإمارات الإسلامي العالمي في محفظة متنوعة من أدوات الاستثمار المباشرة وأساليب الاستثمار الجماعية ويشتمل على الاستثمار في المرابحة والصكوك والعقارات والأسهم.

الأداء: صعد الصندوق الإسلامي العالمي المتوازن بنسبة (0.1 %) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يونيو 2011وحقق الصندوق منذ إطلاقه في أبريل 2006 عائدا بلغت نسبته 5.6 % وبقي معدل تذبذب الصندوق البالغ نسبته (7.3 %) أسفل معدل تذبذب المؤشر القياسي البالغ نسبته (8.9 %).


09 الشركات الكبرى

الهدف: يعتبر صندوق الإمارات لأكبر شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صندوقا تقليديا ويهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي على الأجل المتوسط والطويل عبر الاستثمار في محفظة من الأسهم المدرجة بأسواق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ورغم تركيز الصندوق بشكل أساسي على هذه المناطق فإنه من الجائز أن يستثمر خارج هذه المناطق إذا ما برزت فرص استثمارية ملائمة.

الأداء: حقق صندوق الإمارات لأكبر شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الثاني عائدا كليا نسبته (-0.5 %)، وفاق أداؤه أداء المؤشر القياسي الذي حقق عائدا نسبته (- 1.4 % )، وتفوق أداء الصندوق على أداء المؤشر المرجعي بنسبة بلغت (8.8 %) .


10 الدخل المرتفع

الهدف: يعد صندوق الإمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدخل المرتفع صندوقا ذا نهاية مفتوحة ويهدف إلى تحقيق مستويات دخل مرتفعة من خلال إدارة محفظة أصول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويستثمر الصندوق بشكل خاص في الأسهم ولكنه ينكشف في الوقت ذاته على فئات أصول أخرى ملائمة كأدوات الدخل الثابت والودائع والأصول المساعدة. ويجري توزيع الدخل على أساس سنوي بمعدل مستهدف يوازي سعر فائدة ليبور لمدة 3 شهور زائد نقط أساس تتراوح بين 300 إلى 500 نقطة ويتيح الصندوق أفقا للنمو الرأسمالي استنادا إلى مزيج استثماراته المتنوعة.

الأداء: تم إطلاق الصندوق في 20 يناير 2009 وحقق الصندوق منذ بداية العام حتى اليوم عائدا إجماليا نسبته (- 3.2 %) مقابل تحقيق مؤشره القياسي عائدا نسبته (-5.7 %)، ومنذ تأسيسه، حقق صندوق الإمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للدخل المرتفع عائدا بلغت نسبته (40.0 % )، فيما سجل المؤشر المرجعي عائدا نسبته (34.4 % )، صاحب أداء الصندوق المتفوق مستويات تذبذب منخفضة إذ بلغ معدل تذبذب الصندوق (15.8 %) ومعدل تذبذب المؤشر القياسي (17.3 %).


11 أنشطة المحافظ

الهدف: قد يستثمر الصندوق عالميا من خلال أساليب الاستثمار الجماعية بما في ذلك النقدية وأشباه النقدية والدخل الثابت والأسهم والعقارات وصناديق الاستراتيجيات البديلة وذلك بهدف تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل ويتبع الصندوق إستراتيجيات استثمارية وقيودا تتعلق بالمحفظة كتلك الخاصة بتعريف المحفظة على أنها تنطوي على مخاطر عالية على المدى المتوسط.

الأداء: صعد صندوق الإمارات للمحفظة المدارة بنشاط خلال الربع الثاني بنسبة (0.5 %) فيما صعد المؤشر القياسي المركب خلال الفترة نفسها بنسبة (0.6 %) وبلغ عائد الصندوق منذ بدء نشاطه في مارس 2008 ما نسبته (- 5.7 %) وهو معدل يقل بشكل طفيف عن معدل المؤشر القياسي بنسبة (-5.59 %).


12 أنشطة المحافظ

الهدف: قد يستثمر الصندوق عالميا من خلال استخدام أساليب الاستثمار الجماعية في نطاق من فئات الأصول النقدية وشبه النقدية والدخل الثابت والأسهم والعقارات وصناديق الاستراتيجيات البديلة وذلك بهدف تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال اتباع استراتيجية استثمارية متوازنة.

ويتبع الصندوق استراتيجيات استثمارية وقيودا تتعلق بالمحفظة كتلك الخاصة بتعريف المحفظة على أنها تنطوي على مخاطر عالية على المدى المتوسط.

الأداء: صعد صندوق الإمارات للمحفظة المدارة بتوازن خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2011 بنسبة (0.1 %) وحقق المؤشر القياسي المركب عن الفترة نفسها عائدا نسبته (- 0.1 %).

وبلغ عائد الصندوق منذ بدء نشاطه في مارس 2008 ما نسبته (- 4.4 %) وهو عائد يقل طفيفا عن عائد المؤشر القياسي بنسبة (-5.7 %) مقابل تحقيق المؤشر القياسي عائدا بلغت نسبته (- 3.1 %).


13 المحفظة المحافظة

الهدف: قد يستثمر الصندوق عالميا من خلال أساليب الاستثمار الجماعية في نطاق من فئات الأصول النقدية وشبه النقدية والدخل الثابت والأسهم والعقارات وصناديق الإستراتيجيات البديلة وتهدف المحفظة إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال رفع الأسعار المستند إلى أساليب الاستثمار الجماعية في الأدوات والأوراق المالية عبر مختلف أسواق العالم ويتبع الصندوق استراتيجيات استثمارية وقيودا تتعلق بالمحفظة كتلك الخاصة بتعريف المحفظة على أنها تنطوي على مخاطر عالية على المدى المتوسط.

الأداء: صعد صندوق الإمارات للمحفظة المدارة بشكل محافظ خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2011 بنسبة (0.2 %) فيما بلغ عائد المؤشر القياسي عن الفترة نفسها ما نسبته (0.2 %) وحقق الصندوق منذ بدء نشاطه في يناير 2009 عائدا نسبته (11.9 %) ويقل هذا المعدل عن معدل عائد المؤشر القياسي البالغة نسبته (13.9 %).