أظهر التقرير السنوي لعام 2019 لـ "المؤسسة العامة للتقاعد" تفاصيل توزيع استثماراتها محليا ودوليا، حيث جاءت أسهم الأسواق المتقدمة في الصدارة بنسبة 24.8 %، ثم الأسهم السعودية بنسبة 20%.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن معدل العائد على استثماراتها خلال العام الماضي بلغ 12 %.
وقالت المؤسسة في تقريرها، إنها تعتمد فـي إدارة اسـتثماراتها، علـى سياسات استثمارية طويلة الأجل، بمـا يساهم فـي تحقيـق عوائـد مجديـة علـى الاستثمار ضمـن مسـتويات مخاطر مقبولة، ويضمـن الحفاظ علـى القيمة الحقيقية للموجودات وتنميتها.
ومـن أهـم السياسـات الاستثمارية التـي تعتمدهـا المؤسسة هـي سياسـة توزيـع الأصول بيـن الأدوات الاستثمارية المختلفة والمناطق الجغرافيـة والعملات بشـكل يخفـض مـن المخاطر الكليـة لمحفظة اسـتثماراتها، مـع التركيـز علـى الاستثمارات المحلية قـدر الإمكان.
كمـا تتبنى المؤسسة سياسـات اسـتثمارية متحفظة ذات مخاطر محسـوبة، ولا تسـتثمر أموالها فـي الأنشطة المحظورة والممنوعة. كمـا تراعـي وجـود سـيولة كافيـة لتلبيـة جميـع الالتزامات عنـد اسـتحقاقها، ولتمويـل الفـرص الاستثمارية الواعـدة.
وتقـوم المؤسسة بإعـداد دراسـة التوزيـع الاستراتيجي للأصول بشـكل دوري، وذلـك لمواكبة التطـورات الاستثمارية فـي الأسواق المالية والتوقعـات المستقبلية، وتحقيـق أفضـل العوائـد ضمـن مسـتوى مناسـب مـن المخاطر، حيـث تحـدد هـذه الدراسـة الأوزان المستهدفة لفئـات الأصول، ومـدى تنـوع الأوعية الاستثمارية.
والجدول التالي يوضح توزيع الاستثمارات المحلية والدولية للمؤسسة العامة للتقاعد بنهاية عام 2019:
|
توزيع استثمارات المؤسسة في الشركات حسب القطاع |
|||
|
نوع الاستثمار |
2018 |
2019 |
التغير |
|
أسهم الأسواق المتقدمة |
20.9 % |
24.8 % |
+ 3.9 % |
|
الأسهم السعودية |
22.6 % |
20.0 % |
(2.6 %) |
|
سندات أسواق الخليج العربي |
14.4 % |
14.3 % |
(0.1 %) |
|
أدوات أسواق النقدية |
11.0 % |
10.0 % |
(1.0 %) |
|
العقارات المحلية |
6.7 % |
6.2 % |
(0.5 %) |
|
استثمارات استراتيجية متنوعة |
7.8 % |
5.9 % |
(1.9 %) |
|
سندات الأسواق الناشئة |
4.2 % |
4.4 % |
+ 0.2 % |
|
أسهم الأسواق الناشئة |
2.9 % |
4.3 % |
+ 1.4 % |
|
السندات الدولية |
5.6 % |
4.2 % |
(1.4 %) |
|
السندات الأمريكية |
1.4 % |
3.1 % |
+ 1.7 % |
|
صناديق الملكية الخاصة |
2.1 % |
2.5 % |
+ 0.4 % |
|
صناديق العقارات الدولية |
0.4 % |
0.4 % |
-- |
وتوزعت استثمارات المؤسسة خلال العام الماضي على 67 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية تتضمن 3 صناديق عقارية متداولة، إضافة إلى 19 شركة غير مدرجة.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد قامت خلال العام الماضي بنقل بعض الأسهم من محفظتها الاستثمارية إلى المحفظة الاستثمارية لشركة الاستثمارات الرائدة المملوكة لها.
وأكدت المؤسسة حينها أن نقل الأسهم من محفظتها الاستثمارية إلى شركة الاستثمارات الرائدة لا يعد بيعاً منها لأصولها للشركة وإنما هو لتمكين الشركة من ممارسة دورها في إدارة استثمارات وأموال المؤسسة.
وفيما يلي توزيع استثمارات المؤسسة في الشركات المحلية المدرجة وغير المدرجة التي كانت تستثمر فيها في عام 2018 ونسبة تغير ملكيتها خلال 2019 كما يوضح الجدول التالي:
|
توزيع استثمارات المؤسسة في الشركات السعودية حسب القطاع والشركة |
|||||
|
القطاع |
|
اسم الشركة |
نسبة التملك 2018 |
نسبة التملك 2019 |
التغير |
|
البنوك |
1 |
البنك السعودي للاستثمار |
17.66 % |
18.57% |
% 0.91 + |
|
2 |
مجموعة سامبا المالية |
15.33 % |
14.95 % |
(% 0.38) |
|
|
3 |
البنك الأهلي التجاري |
10.26 % |
8.64 % |
(% 1.62) |
|
|
4 |
بنك الرياض |
9.27 % |
7.20 % |
(% 2.07) |
|
|
5 |
مصرف الإنماء |
10.71 % |
5.81 % |
(% 4.90) |
|
|
6 |
مصرف الراجحي |
3.91 % |
3.85 % |
(% 0.06) |
|
|
7 |
البنك السعودي الفرنسي |
2.47 % |
2.85 % |
% 0.38 + |
|
|
8 |
ساب* |
1.35 % |
1.26 % |
(0.09 %) |
|
|
9 |
البنك العربي الوطني |
0.42 % |
0.51 % |
% 0.09 + |
|
|
10 |
بنك الجزيرة |
0.74 % |
0.25 % |
(0.49 %) |
|
|
السلع الرأسمالية |
11 |
الأنابيب الفخارية |
3.26 % |
8.07 % |
% 4.81 + |
|
12 |
الخزف السعودي |
3.65 % |
6.77 % |
% 3.12 + |
|
|
الاتصالات |
13 |
الاتصالات السعودية |
6.77 % |
5.57 % |
(1.20 %) |
|
14 |
اتحاد اتصالات |
4.94 % |
4.27 % |
(0.67 %) |
|
|
الصناديق العقارية المتداولة |
15 |
دراية ريت |
2.47 % |
4.30 % |
+ 1.83 % |
|
16 |
تعليم ريت |
2.46 % |
4.15 % |
+ 1.69 % |
|
|
17 |
جدوى ريت الحرمين |
0.34 % |
0.34 % |
-- |
|
|
إدارة وتطوير العقارات |
18 |
الرياض للتعمير |
4.67 % |
8.37 % |
+ 3.70 % |
|
19 |
مكة للإنشاء |
7.44 % |
7.44 % |
-- |
|
|
20 |
العقارية السعودية |
5.92 % |
5.92 % |
-- |
|
|
21 |
طيبة للاستثمارات والتنمية العقارية |
4.00 % |
4.54 % |
+ 0.54 % |
|
|
22 |
جبل عمر |
3.51 % |
3.16 % |
(0.35 %) |
|
|
23 |
الأندلس العقارية |
0.10 % |
0.97 % |
+ 0.87 % |
|
|
المواد الأساسية |
24 |
بتروكيم |
17.11 % |
17.74 % |
% 0.63 + |
|
25 |
المجموعة السعودية |
12.05 % |
13.24 % |
% 1.19 + |
|
|
26 |
أسمنت الشرقية |
10.66 % |
10.66 % |
-- |
|
|
27 |
بي سي آي |
4.22 % |
9.18 % |
% 4.96 + |
|
|
28 |
سافكو |
6.87 % |
7.55 % |
% 0.68 + |
|
|
29 |
الصحراء العالمية للبتروكيماويات** |
6.65 % |
7.20 % |
% 0.55 + |
|
|
30 |
أسمنت اليمامة |
6.88 % |
6.88 % |
-- |
|
|
31 |
أسمنت القصيم |
6.56 % |
6.19 % |
(0.37 %) |
|
|
32 |
أسمنت السعودية |
6.11 % |
6.11 % |
-- |
|
|
33 |
أسلاك |
2.60 % |
6.03 % |
+ 3.43 % |
|
|
34 |
الزامل للاستثمار الصناعي |
5.00 % |
5.29 % |
% 0.29 + |
|
|
35 |
أسمنت العربية |
5.27 % |
5.27 % |
-- |
|
|
36 |
أسمنت الجنوبية |
4.60 % |
4.59 % |
(0.01 %) |
|
|
37 |
التصنيع |
4.21 % |
4.21 % |
-- |
|
|
38 |
سابك |
3.38 % |
3.38 % |
-- |
|
|
39 |
ينساب |
2.12 % |
2.55 % |
% 0.43 + |
|
|
40 |
أسمنت تبوك |
5.00 % |
2.40 % |
(2.60 %) |
|
|
41 |
أسمنت ينبع |
1.70 % |
1.70 % |
-- |
|
|
42 |
المتقدمة |
1.50 % |
1.50 % |
-- |
|
|
43 |
أسمنت المدينة |
0.81 % |
0.81 % |
-- |
|
|
الطاقة |
44 |
بترورابغ |
3.28 % |
0.38 % |
(2.90 %) |
|
تجزئة السلع الكمالية |
45 |
ساكو |
2.53 % |
2.53 % |
-- |
|
46 |
جرير |
0.48 % |
0.48 % |
-- |
|
|
المرافق العامة |
47 |
الغاز |
2.57 % |
4.38 % |
+ 1.81 % |
|
التأمين |
48 |
التعاونية للتأمين |
23.79 % |
21.81 % |
(1.98 %) |
|
49 |
الدرع العربي |
3.01 % |
4.65 % |
+ 1.64 % |
|
|
50 |
ولاء للتأمين |
3.66 % |
3.66 % |
-- |
|
|
51 |
بوبا العربية |
0.34 % |
0.34 % |
-- |
|
|
الرعاية الصحية |
52 |
المستشفى السعودي الألماني |
1.13 % |
1.13 % |
-- |
|
53 |
المواساة |
0.58 % |
0.58 % |
-- |
|
|
الأدوية |
54 |
السعودية للصناعات الدوائية |
13.06 % |
13.06 % |
-- |
|
السلع طويلة الأجل |
55 |
ثوب الأصيل |
0.41 % |
1.18 % |
+ 0.77 % |
|
الخدمات الاستهلاكية |
56 |
سيرا |
1.74 % |
3.17 % |
+ 1.43 % |
|
57 |
دور للضيافة |
1.74 % |
1.74 % |
-- |
|
|
58 |
هرفي |
0.61 % |
0.61 % |
-- |
|
|
الاستثمار والتمويل |
59 |
المملكة |
0.56 % |
0.15 % |
(0.41 %) |
|
تجزئة الأغذية |
60 |
أسواق العثيم |
0.84 % |
0.84 % |
-- |
|
إنتاج الأغذية |
61 |
الجوف الزراعية |
4.29 % |
9.23 % |
+ 4.94 % |
|
62 |
صافولا |
1.89 % |
2.31 % |
+ 0.42 % |
|
|
63 |
سدافكو |
1.96 % |
1.96 % |
-- |
|
|
64 |
المراعي |
0.37 % |
0.37 % |
-- |
|
|
غير مدرجة |
65 |
الشركة الرائدة للاستثمار |
100.00 % |
100.00 % |
-- |
|
66 |
التعاونية للاستثمار العقاري |
50.00 % |
50.00 % |
-- |
|
|
67 |
منى العقارية |
50.00 % |
50.00 % |
-- |
|
|
68 |
تداول العقارية |
40.00 % |
40.00 % |
-- |
|
|
69 |
ريسان للتطوير |
32.57 % |
32.57 % |
-- |
|
|
70 |
دار التمليك |
42.00 % |
27.90 % |
(14.10 %) |
|
|
71 |
أسمنت الصفوة |
25.00 % |
25.00 % |
-- |
|
|
72 |
الشركة العالمية للدايول |
19.13 % |
19.13 % |
-- |
|
|
73 |
أم القرى للتنمية والإعمار |
17.20 % |
17.20 % |
-- |
|
|
74 |
الرياض القابضة "المعيقلية" |
16.67 % |
16.67 % |
-- |
|
|
75 |
الجبيل المتحدة للبتروكيماويات |
15.00 % |
15.00 % |
-- |
|
|
76 |
إيوان العقارية |
12.50 % |
12.50 % |
-- |
|
|
77 |
العربية السعودية لإنتاج الدواجن "دواجن الأسياح" |
10.00 % |
10.00 % |
-- |
|
|
78 |
تطوير العقير |
7.38 % |
7.38 % |
-- |
|
|
79 |
الاتصالات المتكاملة |
5.00 % |
5.00 % |
-- |
|
|
80 |
شركة أعمال الطاقة والمياه الدولية |
4.81 % |
4.81 % |
-- |
|
|
81 |
الوطنية للتنمية والاستثمار السياحي |
2.84 % |
2.84 % |
-- |
|
|
82 |
تطوير الصناعات السعودية |
1.50 % |
1.50 % |
-- |
|
**قامت بالاندماج مع الصحراء خلال الفترة
وقامت المؤسسة العامة للتقاعد خلال 2019 بالاستثمار في 3 شركة مدرجة جديدة تتوزع على 3 قطاعات، وشركة غير مدرجة واحدة، كما يوضح الجدول التالي:
|
الاستثمارات الجديدة للمؤسسة العامة للتقاعد خلال عام 2019 |
||
|
القطاع |
الشركة |
النسبة |
|
غير مدرجة |
أسما كابيتال |
20.00 % |
|
الخدمات الاستهلاكية |
عطاء التعليمية |
6.08 % |
|
تجزئة السلع الكمالية |
باعظيم التجارية |
1.92 % |
|
الطاقة |
أرامكو |
0.05 % |
وخلال العام 2019 قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالتخارج من 30 شركة مدرجة في السوق السعودي موزعة في عدة قطاعات.
|
الشركات التي تخارجت منها المؤسسة العامة للتقاعد خلال عام 2019 |
||
|
القطاع |
الشركة |
النسبة |
|
البنوك |
بنك البلاد |
0.07 % |
|
السلع الرأسمالية |
البابطين |
1.77 % |
|
أسترا الصناعية |
0.34 % |
|
|
إدارة وتطوير العقارات |
إعمار المدينة الاقتصادية |
2.67 % |
|
مدينة المعرفة |
0.63 % |
|
|
المواد الأساسية |
أنابيب |
1.11 % |
|
اللجين |
0.78 % |
|
|
معادن |
0.41 % |
|
|
صناعة الورق |
0.12 % |
|
|
كيان |
0.10 % |
|
|
الطاقة |
البحري |
3.74 % |
|
تجزئة السلع الكمالية |
ساسكو |
3.24 % |
|
الدريس |
1.52 % |
|
|
الحكير |
0.08 % |
|
|
المرافق العامة |
كهرباء السعودية |
0.76 % |
|
التأمين |
ملاذ |
1.36 % |
|
الرعاية الصحية |
رعاية |
2.50 % |
|
دلة الصحية |
2.49 % |
|
|
الحمادي |
0.37 % |
|
|
السلع طويلة الأجل |
لازوردي |
1.11 % |
|
الإعلام |
الأبحاث والتسويق |
4.39 % |
|
الخدمات الاستهلاكية |
مجموعة الحكير |
3.61 % |
|
الخليج للتدريب |
2.50 % |
|
|
الاستثمار والتمويل |
عسير |
2.10 % |
|
إنتاج الأغذية |
تبوك الزراعية |
2.50 % |
|
النقل |
باتك |
4.42 % |
|
سيسكو |
3.77 % |
|
|
النقل الجماعي |
0.94 % |
|
|
الخدمات الأرضية |
0.85 % |
|
|
الخدمات التجارية والمهنية |
التموين |
0.80 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}