يشهد السوق السعودي اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017، إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق الجزيرة موطن ريت" ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة تحت الرمز 4331 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.
يذكر أن "هيئة السوق المالية" وافقت في يناير الماضي على تسجيل وإدراج وحدات "صندوق الجزيرة موطن ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول.
ويُعد إدراج "صندوق الجزيرة موطن ريت" ثاني إدراج للصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل "ريتس" في السوق السعودي، بعد "صندوق الرياض ريت" الذي أدرج في نوفمبر 2016.
معلومات عن الصندوق:
يعتبر "صندوق الجزيرة موطن ريت" صندوقا استثماريا عقاريا مطروحا طرحا عاما متوافقا مع المعايير الشرعية، وتتم إدارته من طرف شركة الجزيرة للأسواق المالية.
ويستثمر الصندوق في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً تحقق دخلا دورياً وتوزع نسبة لا تقل عن 90 % من صافي الأرباح نقداً على المستثمرين خلال فترة عمل الصندوق ومرة واحدة سنوياً بحد أدنى خلال الربع الثالث من كل عام في حال اكتمال تحصيل الإيجارات.
وتتمثل استراتيجية الصندوق في استثمار ما لا يقل عن 75 % من القيمة الإجمالية لأصوله بحسب آخر قوائم مالية مدققة في شراء عقارات مؤجرة أو قابلة للتأجير ومن ثم توزيع صافي الأرباح بشكل سنوي خلال مدة الصندوق مع إمكانية تحقيق أرباح رأسمالية عند بيع أصول الصندوق.
ويتألف مجلس إدارة الصندوق من 4 أعضاء يعينهم مدير الصندوق منهم اثنان مستقلان، ويضم مجلس إدارة الصندوق الحالي الأعضاء التالية أسماؤهم:
- الأستاذ/ زياد طارق أبا الخيل (الرئيس).
- الأستاذ/ وليد بن عبدالعزيز بن غيث (عضو).
- السيد/ فهد محمد الجارالله (عضو مستقل).
- السيد/ عبدالعزيز التويجري (عضو مستقل).
|
أهم المعلومات عن الصندوق |
|
|
الصندوق |
الجزيرة موطن ريت – صندوق استثمار عقاري متداول |
|
الأهداف الاستثمارية |
يستثمر في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً تحقق دخلا دورياً وسيقوم الصندوق بالاستحواذ على مستودعات منطقة الخمرة بجدة والمملوكة من قبل صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري |
|
حجم الصندوق |
118 مليون ريال |
|
سعر الوحدة |
10 ريالات |
|
مدير الصندوق |
شركة الجزيرة للأسواق المالية |
|
مدة الصندوق |
10 سنوات |
|
سياسة توزيع الأرباح |
يستهدف مدير الصندوق توزيع أرباح نقدية سنوياً على مالكي الوحدات لا تقل عن 90 % من صافي أرباح صندوق الاستثمار العقاري |
|
تداول الصندوق |
يتم تداول الصندوق بنفس الطريقة التي يتداول بها الأسهم |
ويستثمر الصندوق بشكل أساسي في مستودعات الخمرة بمدينة جدة وهذه المستودعات مملوكة بشكل كامل لصندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري.
ويقع مشروع المستودعات بمنطقة مستودعات تخدم المنطقة الصناعية الأولى وميناء جدة الإسلامي ويبعد 25 كلم عن الميناء و18 كلم عن المدينة الصناعية الأولى.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأرض القائم عليها المستودعات 65.39 ألف متر مربع حيث تبلغ مساحة البلوك الشمالي 33.59 ألف متر مربع وتبلغ مساحة البلوك الجنوبي 31.80 ألف متر مربع.
ويتكون المشروع من بلوكين كل بلوك يحتوي على 3 مجمعات متقاربة المساحة ويحتوي المجمع الواحد على عدد من المستودعات يتراوح بين 10 إلى 12 مستودعا ويمكن دمج هذه المستودعات ليصبح المجمع الواحد عبارة عن مستودع ضخم وتأجير المجمع على مستأجر واحد أو تأجير المشروع كمستودعات صغيرة.
وفيما يلي تفاصيل المجمعات:
|
تفاصيل المجمعات |
||
|
رقم المجمع |
المساحة (متر مربع) |
عدد المستودعات |
|
الأول |
10584 |
10 |
|
الثاني |
10000 |
12 |
|
الثالث |
11229 |
10 |
|
الرابع |
10671 |
10 |
|
الخامس |
12507 |
12 |
|
السادس |
10414 |
10 |
|
الإجمالي |
65405 |
64 |
وأضاف الصندوق أن المشروع مكتمل ومؤجر بالكامل على عدد 6 من الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة التي تعمل في قطاعات مختلفة مثل الصناعات الغذائية والتخزين والبتروكيماويات وتبلغ الإيرادات المتوقعة لعام 2017 حسب العقود الموقعة مع المستأجرين نحو 9.92 مليون ريال.
ويتم تأجير وحدات المشروع عبر عقود مدتها 5 سنوات، ويوضح الجدول التالي تفاصيل العقود الموقعة:
|
تفاصيل العقود (القيمة الاجمالية) |
||
|
الشركة |
قيمة العقد |
تاريخ التعاقد |
|
أسترا الغذائية |
7.68 |
1/1/2014 |
|
محمود سعيد لصناعة المرطبات |
9.01 |
1/1/2014 |
|
أحمد محمد صالح باعشن وشركاه |
7.50 |
1/12/2013 |
|
بن زقر |
7.62 |
1/9/2013 |
|
تخزين للخدمات المساندة |
7.50 |
1/3/2016 |
|
بترومين |
9.32 |
1/11/2015 |
وفيما يلي إيرادات صندوق الجزيرة موطن للدخل العقاري خلال السنوات الماضية وفقا للنشرة التعريفية:
|
الإيرادات (مليون ريال) |
||
|
السنة |
دخل الإيجارات |
مجموعة الإيرادات |
|
2015 |
7.78 |
7.84 |
|
2014 |
7.02 |
7.05 |
أهم المخاطر التي تواجه الصندوق:
1- مخاطر طبيعة الاستثمار: قالت الجزيرة إنه يمكن لقيمة الوحدات الاستثمارية وتوزيعات العوائد أن تنخفض في أي وقت ولا يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استراتيجية الاستثمار ستنفذ بنجاح، وليس هناك أي ضمان للمستثمر لا بشأن المبلغ الأصلي المستثمر ولا بشأن أي عقود، اضافة الى تحمل المستثمرين المسؤولية عن أي خسارة مالية.
2- مخاطر التغيرات في أسعار سوق العقارات: تتذبذب قيمة العقار مما قد يؤدي إلى صعوبة في التخارج من هذه الأصول بالأسعار المتوقعة تبعا لأية تطورات تتعلق بالسوق وبالمستجدات السياسية والاقتصادية وعوامل العرض والطلب، وبالتالي قد يؤثر ذلك على أرباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مما قد يؤثر سلبيا على سعر وحداته.
3- مخاطر السيولة: هي مخاطر انخفاض السيولة في سوق العقارات مما يؤثر على إمكانية بيع أصول الصندوق، وبالتالي قد يؤثر ذلك على أرباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مما قد يؤثر سلبيا على سعر وحداته.
4- مخاطر تذبذب الدخل: وتشمل مخاطر تعثر سداد المستأجرين أو التأخر في السداد أو التحصيل أو الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم أو مصاريف الصيانة أو تلف أو هلاك المخازن، مما قد يؤدي إلى التقلب في التوزيعات، وبالتالي قد يؤثر ذلك على أرباح الصندوق و/أو تقييم أصوله مما قد يؤثر سلبيا على سعر وحداته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}