| بند | توضيح |
|---|---|
| تفاصيل الإعلان | 1. تاريخ الإعلان السابق: 11/3/2019م الموافق 4/7/1440ه
2. البيان الخاطىء: - إجمالي الأرباح الموزعة 31,365,370 ريال سعودي - قيمة الربح الموزع يبلغ 0.266 ريال سعودي، ونسبتها إلى سعر الطرح الأولي للوحدة هو 2.66% و ذلك عن الفترة مابين 6 أغسطس 2018 (تاريخ الإدراج ) إلى 31 ديسمبر 2018 (147 يوم) أي ما يعادل 6.6% كعائد سنوي للصندوق على سعر الطرح - نسبة التوزيع تبلغ 2.66% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ الإدراج 3. التصحيح للخطأ: - إجمالي الأرباح الموزعة 31,860,000 ريال سعودي - قيمة الربح الموزع يبلغ 0.27 ريال سعودي، ونسبتها إلى سعر الطرح الأولي للوحدة هو 2.7% و ذلك عن الفترة مابين 6 أغسطس 2018 (تاريخ الإدراج ) إلى 31 ديسمبر 2018 (147 يوم) أي ما يعادل 6.7% كعائد سنوي للصندوق على سعر الطرح - نسبة التوزيع تبلغ 2.7% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ الإدراج 4. الثر الناتج عن الخطأ: - زيادة إجمالي الأرباح الموزعة بمبلغ 494,630 ريال سعودي - لا يوجد أي تغيير في تاريخ الإستحقاق أو موعد توزيع الأرباح |
