اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
36.58
|
26,118,202.33
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
43.91
|
39,799,733.94
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
31.15
|
16,496,318.01
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
37.69
|
14,109,520.58
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
17.46
|
52,966,704.10
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
17.32
|
16,890,816.82
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
27.17
|
25,089,795.52
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
30.76
|
18,318,802.92
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
الأسواق الناشئة
|
دولار
|
15.42
|
1,348,541.58
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
151.97
|
4,744,624.06
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
14.16
|
131,092,543.73
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
40.03
|
142,508,741.98
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
19.03
|
831,892,750.26
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
40.74
|
24,919,311.85
|
2024/08/21
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
110.41
|
895,126,008.39
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
25.82
|
26,292,016.36
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.64
|
40,697,391.18
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
28.40
|
43,561,240.84
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
59.53
|
69,130,007.30
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
19.62
|
285,219,970.94
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
11.65
|
324,808,688.69
|
2024/08/26
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
29.65
|
90,210,060.44
|
2024/08/26
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1,821.73
|
5,957,641,108.68
|
2024/08/26
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
6.53
|
26,697,315.56
|
2024/08/26
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2,429.90
|
1,884,752,251.69
|
2024/08/26
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.65
|
2024/08/26
|
0.24 %
|
0.66 %
|
3.68 %
|
9.11 %
|
13.62 %
|
2.21 %
|
196.45 %
|
|
1,821.73
|
2024/08/26
|
0.20 %
|
(0.97 %)
|
1.38 %
|
6.66 %
|
10.86 %
|
0.22 %
|
82.17 %
|
|
59.53
|
2024/08/26
|
(2.58 %)
|
7.00 %
|
22.13 %
|
93.91 %
|
204.28 %
|
6.85 %
|
495.26 %
|
|
25.82
|
2024/08/26
|
0.59 %
|
10.27 %
|
40.24 %
|
29.70 %
|
132.93 %
|
30.25 %
|
158.18 %
|
|
17.46
|
2024/08/26
|
0.91 %
|
1.82 %
|
6.65 %
|
8.27 %
|
14.08 %
|
3.82 %
|
74.58 %
|
|
17.32
|
2024/08/26
|
1.09 %
|
2.03 %
|
6.63 %
|
9.94 %
|
15.30 %
|
4.12 %
|
73.03 %
|
|
27.17
|
2024/08/26
|
1.99 %
|
3.47 %
|
12.39 %
|
8.63 %
|
22.70 %
|
6.79 %
|
171.74 %
|
|
30.76
|
2024/08/26
|
2.52 %
|
4.37 %
|
13.96 %
|
13.66 %
|
37.44 %
|
8.36 %
|
207.58 %
|
|
36.58
|
2024/08/26
|
2.89 %
|
4.62 %
|
18.08 %
|
16.83 %
|
49.77 %
|
9.96 %
|
265.77 %
|
|
43.91
|
2024/08/26
|
3.07 %
|
5.35 %
|
20.97 %
|
15.15 %
|
56.28 %
|
12.50 %
|
339.07 %
|
|
37.69
|
2024/08/26
|
3.07 %
|
5.20 %
|
17.65 %
|
15.18 %
|
50.32 %
|
10.43 %
|
276.89 %
|
|
31.15
|
2024/08/26
|
2.58 %
|
4.19 %
|
15.23 %
|
11.58 %
|
34.17 %
|
8.05 %
|
211.49 %
|
|
151.97
|
2024/08/26
|
2.09 %
|
4.30 %
|
22.89 %
|
42.77 %
|
116.42 %
|
14.19 %
|
1,419.75 %
|
|
28.40
|
2024/08/26
|
1.09 %
|
5.53 %
|
12.77 %
|
32.49 %
|
73.62 %
|
5.33 %
|
184.03 %
|
|
2,429.90
|
2024/08/26
|
0.33 %
|
0.37 %
|
3.67 %
|
9.06 %
|
12.22 %
|
2.10 %
|
142.99 %
|
|
6.53
|
2024/08/26
|
0.39 %
|
1.13 %
|
4.75 %
|
9.43 %
|
11.82 %
|
3.03 %
|
144.60 %
|
|
15.42
|
2024/08/26
|
(1.50 %)
|
(2.95 %)
|
16.03 %
|
(24.27 %)
|
(10.07 %)
|
7.40 %
|
54.22 %
|
|
40.74
|
2024/08/21
|
(1.92 %)
|
4.25 %
|
34.85 %
|
5.01 %
|
58.73 %
|
20.70 %
|
307.37 %
|
|
40.03
|
2024/08/26
|
0.44 %
|
6.99 %
|
14.29 %
|
53.87 %
|
125.12 %
|
2.90 %
|
6,086.86 %
|
|
19.03
|
2024/08/26
|
1.25 %
|
7.33 %
|
17.09 %
|
59.44 %
|
132.66 %
|
3.08 %
|
1,802.52 %
|
|
110.41
|
2024/08/26
|
1.71 %
|
5.51 %
|
11.58 %
|
42.58 %
|
92.68 %
|
1.85 %
|
1,035.94 %
|
|
14.16
|
2024/08/26
|
1.43 %
|
7.07 %
|
1.29 %
|
9.94 %
|
38.70 %
|
2.35 %
|
41.61 %
|
|
10.64
|
2024/08/26
|
0.97 %
|
2.55 %
|
2.74 %
|
(0.79 %)
|
36.57 %
|
(1.54 %)
|
6.45 %
|
|
11.65
|
2024/08/26
|
(4.13 %)
|
2.90 %
|
-
|
-
|
-
|
(2.13 %)
|
16.48 %
|
|
19.62
|
2024/08/26
|
(2.82 %)
|
5.55 %
|
17.08 %
|
-
|
-
|
2.72 %
|
96.24 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
0.85 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.85 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.10 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.10 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.40 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
|
1.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.75 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
1.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
|
1.75 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.25 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
1.75 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
|
2.00 |
1.00 |
- |
- |
0.04 |
|
2.00 |
1.00 |
- |
- |
0.04 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
لا تتوفر بيانات حاليا |