اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
4,514,688.91
|
2024/08/27
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
14,804,089.78
|
2024/08/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
19.94
|
63,258,717.82
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
11.23
|
441,973,691.15
|
2024/08/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.46
|
739,792,069.12
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
12.95
|
265,859,271.73
|
2024/08/26
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
558.22
|
162,446,552.07
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
19.03
|
1,765,641,253.19
|
2024/08/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
13.97
|
443,170,231.73
|
2024/08/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
20.25
|
49,557,715.97
|
2024/08/27
|
|
أسهم
|
الشرق الأوسط و شمال افريقيا
|
ريال
|
155.78
|
102,411,784.65
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
357.19
|
326,271,579.60
|
2024/08/25
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1,487.22
|
1,937,729,530.19
|
2024/08/27
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
396.53
|
2,874,781.84
|
2024/08/26
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2,573.90
|
173,463,036.08
|
2024/08/27
|
|
بضائع
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
178.61
|
2,442,122,513.43
|
2024/08/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
15.16
|
472,115,945.56
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
10.44
|
1,530,126,855.81
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.20
|
1,153,603,143.39
|
2024/08/27
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
16.95
|
1,564,304,628.55
|
2024/08/27
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
127.20
|
108,459,515.75
|
2024/08/22
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.04
|
4,803,933,832.80
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
20.70
|
4,069,653,715.75
|
2024/08/26
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
27.74
|
551,814,241.42
|
2024/08/25
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.04
|
46,327,211.80
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.01
|
20,497,637.97
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.01
|
30,606,327.94
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.02
|
36,261,712.70
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
45,431,662.66
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.06
|
34,551,994.24
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
26,731,016.53
|
2024/08/27
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
22,771,387.08
|
2024/08/27
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.20
|
2024/08/22
|
0.87 %
|
1.88 %
|
5.61 %
|
7.22 %
|
14.42 %
|
3.56 %
|
27.20 %
|
|
2,573.90
|
2024/08/27
|
0.44 %
|
1.25 %
|
4.95 %
|
10.01 %
|
12.96 %
|
3.29 %
|
157.39 %
|
|
155.78
|
2024/08/26
|
3.41 %
|
8.63 %
|
12.61 %
|
30.84 %
|
74.42 %
|
6.49 %
|
55.78 %
|
|
12.95
|
2024/08/26
|
0.93 %
|
3.06 %
|
10.88 %
|
16.97 %
|
36.63 %
|
6.70 %
|
1,056.79 %
|
|
558.22
|
2024/08/26
|
0.67 %
|
2.16 %
|
6.69 %
|
13.39 %
|
25.50 %
|
3.24 %
|
48.85 %
|
|
20.70
|
2024/08/26
|
2.02 %
|
8.82 %
|
30.22 %
|
41.98 %
|
100.57 %
|
20.77 %
|
452.06 %
|
|
20.25
|
2024/08/27
|
(0.43 %)
|
2.70 %
|
8.77 %
|
33.97 %
|
104.28 %
|
2.88 %
|
102.52 %
|
|
178.61
|
2024/08/27
|
0.40 %
|
1.14 %
|
4.53 %
|
9.94 %
|
13.41 %
|
3.04 %
|
67.48 %
|
|
357.19
|
2024/08/25
|
3.23 %
|
12.04 %
|
34.82 %
|
87.15 %
|
202.54 %
|
23.78 %
|
244.92 %
|
|
396.53
|
2024/08/26
|
2.83 %
|
0.55 %
|
18.64 %
|
(4.16 %)
|
52.15 %
|
11.55 %
|
296.53 %
|
|
1,487.22
|
2024/08/27
|
2.72 %
|
11.03 %
|
37.56 %
|
81.00 %
|
210.37 %
|
25.84 %
|
1,387.22 %
|
|
15.16
|
2024/08/27
|
1.88 %
|
12.60 %
|
51.45 %
|
-
|
-
|
31.22 %
|
51.57 %
|
|
1.05
|
2024/08/27
|
2.50 %
|
5.60 %
|
-
|
-
|
-
|
1.75 %
|
5.14 %
|
|
1.06
|
2024/08/27
|
2.76 %
|
5.52 %
|
-
|
-
|
-
|
2.17 %
|
5.64 %
|
|
13.97
|
2024/08/27
|
1.13 %
|
8.29 %
|
-
|
-
|
-
|
27.62 %
|
39.74 %
|
|
1.02
|
2024/08/27
|
(0.13 %)
|
2.58 %
|
-
|
-
|
-
|
(1.04 %)
|
2.29 %
|
|
1.05
|
2024/08/27
|
2.67 %
|
5.27 %
|
-
|
-
|
-
|
1.64 %
|
5.38 %
|
|
10.20
|
2024/08/27
|
3.98 %
|
4.81 %
|
-
|
-
|
-
|
(1.98 %)
|
1.97 %
|
|
16.95
|
2024/08/27
|
0.66 %
|
15.55 %
|
-
|
-
|
-
|
40.25 %
|
69.48 %
|
|
27.74
|
2024/08/25
|
2.80 %
|
8.52 %
|
13.35 %
|
38.15 %
|
97.23 %
|
8.22 %
|
177.40 %
|
|
1.01
|
2024/08/27
|
2.73 %
|
5.63 %
|
-
|
-
|
-
|
1.11 %
|
1.11 %
|
|
1.04
|
2024/08/27
|
0.56 %
|
1.56 %
|
-
|
-
|
-
|
3.85 %
|
3.85 %
|
|
19.94
|
2024/08/27
|
3.98 %
|
7.23 %
|
17.06 %
|
31.45 %
|
95.04 %
|
11.55 %
|
99.41 %
|
|
19.03
|
2024/08/27
|
3.37 %
|
14.09 %
|
46.99 %
|
-
|
-
|
33.14 %
|
89.90 %
|
|
10.44
|
2024/08/27
|
3.66 %
|
4.66 %
|
(0.05 %)
|
-
|
-
|
(1.93 %)
|
4.45 %
|
|
1.00
|
2024/08/27
|
2.49 %
|
5.86 %
|
0.19 %
|
-
|
-
|
(0.61 %)
|
0.42 %
|
|
1.01
|
2024/08/27
|
2.92 %
|
6.21 %
|
-
|
-
|
-
|
1.02 %
|
1.02 %
|
|
10.46
|
2024/08/27
|
4.57 %
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.57 %
|
4.57 %
|
|
11.23
|
2024/08/27
|
0.52 %
|
10.33 %
|
-
|
-
|
-
|
11.65 %
|
12.36 %
|
|
1.04
|
2024/08/27
|
2.51 %
|
5.20 %
|
1.90 %
|
-
|
-
|
0.86 %
|
3.70 %
|
|
1.05
|
2024/08/27
|
2.94 %
|
5.77 %
|
5.62 %
|
-
|
-
|
2.10 %
|
4.69 %
|
|
1.05
|
2024/08/27
|
2.75 %
|
5.60 %
|
-
|
-
|
-
|
1.16 %
|
4.95 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
1.00 |
- |
- |
- |
- |
|
1.25 |
1.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
2.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
16.00 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
2.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
1.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.25 |
1.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.50 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.00 |
|
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
- |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
10.00 |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |