"تبريد" تستحوذ على 80 % من نشاط "إعمار" لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم

تفاصيل حول صفقة الإستحواذ

نوع الصفقة

التنازل عن 80% من حصص إحدى الشركات التابعة- داون تاون دي سي بي

نوع الأصل المراد بيعه ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة

أصول الشركة التابعة تتكون من محطات تبريد منطقة داون تاون دبي  والشبكات التابعة لها

نسبة اجمالي قيمة الصفقة مقابل صافي أصول الشركة كما في 31 ديسمبر 2019

4.6%

القيمة الإجمالية للصفقة

2.48 مليار درهم

أسباب تنفيذ الصفقة و آثارها

المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها

الأصول لا ترتبط بالعمليات الرئيسية للشركة.

لا يوجد توقعات بوجود أي تأثير مادي على الشركة وتشغيلها وحقوق المساهمين لديها بسبب عملية البيع.

أطراف الصفقة

إعمار العقارية، إعمار ئي دي سي)شركة تابعة مملوكة بنسبة%100 من إعمار العقارية)، وشركة "تبريد"

تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت

لا يوجد صفقة مع أطراف ذات علاقة

تاريخ إبرام الصفقة

26 مارس 2020

تاريخ تنفيذ الصفقة

5 أبريل 2020

تاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة

6 أبريل

أسباب البيع وكيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة

 لا ترتبط الأصول المتنازل عنها بالعمليات الرئيسية للشركة وبالتالي قررت الشركة التصرف فيها.

سيتم استخدام الأموال المتحصلة من عملية البيع في استثمارات أخرى مرتبطة بالعمليات الرئيسية للشركة.

تاريخ تحصيل المبالغ المستحقة للشركة من صفقة البيع

مبلغ الصفقة الملتزم به المشتري والبالغ 2.48 مليار درهم موجود حاليا في حساب ضمان مصرفي وسيتم تحويله للشركة عند التنازل عن 80 % من حصص داون تاون دي س ي بي لصالح المشتري.

التاريخ المتوقع لتحويل الحصص واستلام المبلغ هو 6 . أبريل 2020

تقديم الشركة قرض مقابل رهن الأصول مملوكة للطرف الآخر

غير مُطبقة

الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة

من المتوقع أن يكون الأثر المباشر على الموقف المالي هو زيادة اجمالي صافي الأصول ليصل تقريبا 2.3 مليار درهم خلال الربع المالي للصفقة ويتوقف ذلك على تأكيد نهائي من المدقق .

الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة

إما في الربع الأول أو الربع الثاني من عام 2020 ويتوقف ذلك على تأكيد نهائي من المدقق .

ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في التعاقد.

ستقوم إعمار ئي دي سي بالتنازل عن %80  من حصص داون تاون دي س ي بي وفي المقابل ستقوم شركة تبريد بدفع مبلغ 2.48 مليار درهم ا لصالح إعمارالعقارية .

اذا لم يقم أي من الطرفين بعدم تنفيذ التزامه الرئيس ي يتم الغاء الصفقة.

كشف بقيمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة التي حققتها هذه الأصول "موضوع الصفقة" خلال آخر سنتين ماليتين وخلال الفترة المرحلية (الربع الأول أو الثاني أوالثالث) التي تسبق عملية البيع، على أن يكون الكشف من قبل معتمدا مدقق حسابات معتمد لدى الهيئة

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية للأصول

المتنازل عنها كانت 157 مليون درهم في 2019 و 134. مليون درهم في 2018