الدخول
×اسم الصندوق | التصنيف | التركيز الجغرافي | العملة | سعر الوحدة | صافي قيمة الأصول | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|---|---|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.99
|
1,016,953.95
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
13.49
|
29,273,533.16
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.41
|
140,920,724.33
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
38.73
|
38,905,998.41
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
84.14
|
3,036,174,953.86
|
2024/05/15
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
29.97
|
12,026,433.79
|
2024/05/15
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
32.28
|
771,366,656.32
|
2024/05/15
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
دولار
|
31.48
|
155,107,116.63
|
2024/05/15
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
129.81
|
9,684,378,259.23
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.60
|
51,098,210.05
|
2024/05/15
|
|
العقارية
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.07
|
21,205,186.65
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.15
|
1,902,345.67
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
15.02
|
27,868,077.55
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
21.97
|
114,330,698.73
|
2024/05/15
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.53
|
44,437,731.16
|
2023/12/31
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.87
|
25,528,899.69
|
2024/05/15
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.46
|
143,794,240.40
|
2024/05/19
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.49
|
6,526,216,603.64
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
3.47
|
756,537,877.13
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
38.29
|
152,044,131.16
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
211.73
|
748,388,421.09
|
2024/05/15
|
|
العقارية
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
0.75
|
179,011,250.82
|
2023/12/31
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
6.78
|
1,437,584,938.47
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
47.33
|
73,441,622.03
|
2024/05/15
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.53
|
5,581,653.72
|
2024/05/14
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
10.42
|
1,916,630.69
|
2024/05/14
|
|
أسهم
|
الصين
|
دولار
|
18.82
|
6,445,600.94
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
28.69
|
2,973,360.23
|
2024/05/15
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.00
|
23,270,564.78
|
2024/04/30
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.33
|
5,477,172.68
|
2023/12/19
|
|
صكوك
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.60
|
46,389,456.54
|
2024/05/15
|
|
صكوك
|
الخليج العربي
|
دولار
|
1.22
|
12,651,013.72
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.38
|
1,677,229.86
|
2024/05/15
|
|
أسواق النقد
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.97
|
161,689,444.30
|
2024/05/16
|
|
أسهم
|
الخليج العربي
|
ريال
|
2.03
|
412,483,063.78
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
18.19
|
931,736,361.32
|
2024/05/15
|
|
أسواق النقد
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
2.09
|
8,733,582,539.00
|
2024/05/19
|
|
أسهم
|
آسيا و المحيط الهادئ
|
دولار
|
1.95
|
66,431,996.53
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
أمريكا
|
دولار
|
9.26
|
538,539,656.58
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
أوروبا
|
دولار
|
5.65
|
124,557,449.28
|
2024/05/15
|
|
أسهم
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.67
|
83,143,393.19
|
2024/05/14
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
1.93
|
133,056,496.80
|
2024/05/14
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
2.47
|
119,744,545.20
|
2024/05/15
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
10.00
|
1,024,013.15
|
2024/05/14
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
1.05
|
151,638,835.97
|
2024/05/15
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
دولار
|
3.03
|
76,247,805.22
|
2024/05/15
|
|
أصول متنوعة
|
المملكة العربية السعودية
|
ريال
|
9.99
|
1,023,760.11
|
2024/05/15
|
|
أصول متنوعة
|
في جميع أنحاء العالم
|
ريال
|
1.03
|
10,645,478.56
|
2024/05/15
|
اسم الصندوق | سعر الوحدة | تاريخ | (التغير (1 شهر | (التغير (3 شهر | (التغيير (1 سنة | (التغيير (3 سنوات | (التغيير (5 سنوات | التغير منذ بداية العام | التغيير منذ التأسيس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.47
|
2024/05/15
|
(4.87 %)
|
(5.88 %)
|
18.52 %
|
80.08 %
|
187.25 %
|
(1.19 %)
|
246.85 %
|
|
1.46
|
2024/05/19
|
0.36 %
|
1.08 %
|
4.42 %
|
7.79 %
|
11.11 %
|
1.69 %
|
46.37 %
|
|
1.67
|
2024/05/14
|
2.55 %
|
8.62 %
|
6.90 %
|
(25.58 %)
|
16.22 %
|
1.66 %
|
66.77 %
|
|
5.65
|
2024/05/15
|
6.76 %
|
7.27 %
|
11.25 %
|
8.22 %
|
62.44 %
|
7.80 %
|
328.10 %
|
|
2.41
|
2024/05/15
|
(9.02 %)
|
(10.30 %)
|
10.77 %
|
42.22 %
|
72.74 %
|
(5.07 %)
|
141.41 %
|
|
2.03
|
2024/05/15
|
(7.75 %)
|
(9.00 %)
|
14.05 %
|
59.96 %
|
105.12 %
|
(3.75 %)
|
103.44 %
|
|
1.07
|
2024/05/15
|
5.15 %
|
1.85 %
|
(0.10 %)
|
(16.68 %)
|
(13.63 %)
|
(1.86 %)
|
14.77 %
|
|
3.60
|
2024/05/15
|
5.14 %
|
2.72 %
|
11.34 %
|
13.11 %
|
53.52 %
|
8.36 %
|
260.14 %
|
|
2.97
|
2024/05/16
|
0.44 %
|
1.31 %
|
5.34 %
|
9.05 %
|
12.21 %
|
2.00 %
|
197.42 %
|
|
0.75
|
2023/12/31
|
(19.52 %)
|
(19.52 %)
|
(11.62 %)
|
(17.50 %)
|
(25.55 %)
|
- |
(25.39 %)
|
|
6.78
|
2024/05/15
|
(5.49 %)
|
(1.78 %)
|
44.49 %
|
131.61 %
|
330.46 %
|
8.70 %
|
578.27 %
|
|
2.09
|
2024/05/19
|
0.46 %
|
1.36 %
|
5.47 %
|
8.49 %
|
11.43 %
|
2.12 %
|
108.98 %
|
|
1.00
|
2024/04/30
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
0.00 %
|
|
18.19
|
2024/05/15
|
(8.15 %)
|
(7.33 %)
|
8.05 %
|
39.44 %
|
85.37 %
|
(4.62 %)
|
1,719.20 %
|
|
1.22
|
2024/05/15
|
0.82 %
|
0.93 %
|
1.64 %
|
(1.11 %)
|
8.76 %
|
0.05 %
|
21.67 %
|
|
9.26
|
2024/05/15
|
4.22 %
|
3.75 %
|
27.97 %
|
29.50 %
|
93.80 %
|
9.93 %
|
388.97 %
|
|
1.93
|
2024/05/14
|
(0.13 %)
|
1.05 %
|
8.72 %
|
16.17 %
|
30.35 %
|
1.35 %
|
92.66 %
|
|
3.03
|
2024/05/15
|
1.91 %
|
2.06 %
|
16.95 %
|
20.98 %
|
62.02 %
|
3.48 %
|
202.68 %
|
|
2.47
|
2024/05/15
|
1.31 %
|
1.70 %
|
13.99 %
|
22.19 %
|
51.10 %
|
2.92 %
|
146.75 %
|
|
21.97
|
2024/05/15
|
(8.00 %)
|
(6.55 %)
|
16.53 %
|
47.53 %
|
68.63 %
|
1.03 %
|
118.90 %
|
|
38.29
|
2024/05/15
|
(6.97 %)
|
(6.26 %)
|
16.12 %
|
59.35 %
|
100.75 %
|
(1.68 %)
|
282.92 %
|
|
211.73
|
2024/05/15
|
(7.41 %)
|
(7.02 %)
|
4.48 %
|
35.41 %
|
75.09 %
|
(4.55 %)
|
2,017.29 %
|
|
84.14
|
2024/05/15
|
(8.08 %)
|
(7.26 %)
|
7.81 %
|
42.51 %
|
71.65 %
|
(4.55 %)
|
741.41 %
|
|
32.28
|
2024/05/15
|
0.48 %
|
1.43 %
|
5.85 %
|
10.37 %
|
13.05 %
|
2.17 %
|
222.84 %
|
|
29.97
|
2024/05/15
|
0.38 %
|
1.22 %
|
5.03 %
|
8.98 %
|
11.28 %
|
1.88 %
|
199.73 %
|
|
47.33
|
2024/05/15
|
(7.05 %)
|
(6.86 %)
|
11.60 %
|
43.76 %
|
94.14 %
|
(2.34 %)
|
373.25 %
|
|
38.73
|
2024/05/15
|
(7.80 %)
|
(9.20 %)
|
13.38 %
|
65.49 %
|
107.56 %
|
(3.97 %)
|
287.30 %
|
|
129.81
|
2024/05/15
|
0.53 %
|
1.53 %
|
6.21 %
|
11.57 %
|
14.20 %
|
2.32 %
|
527.28 %
|
|
31.48
|
2024/05/15
|
0.45 %
|
1.37 %
|
5.65 %
|
10.19 %
|
12.66 %
|
2.10 %
|
214.82 %
|
|
18.82
|
2024/05/15
|
12.49 %
|
18.16 %
|
(3.51 %)
|
(46.84 %)
|
(29.37 %)
|
16.35 %
|
88.17 %
|
|
2.53
|
2023/12/31
|
3.22 %
|
3.22 %
|
0.51 %
|
(79.14 %)
|
(81.26 %)
|
- |
(74.77 %)
|
|
28.69
|
2024/05/15
|
5.12 %
|
5.37 %
|
17.73 %
|
15.11 %
|
62.05 %
|
8.54 %
|
186.90 %
|
|
1.95
|
2024/05/15
|
1.19 %
|
1.37 %
|
6.86 %
|
(11.47 %)
|
25.85 %
|
1.20 %
|
95.28 %
|
|
1.49
|
2024/05/16
|
0.38 %
|
1.19 %
|
4.67 %
|
8.10 %
|
11.43 %
|
1.78 %
|
49.30 %
|
|
15.02
|
2024/05/15
|
(9.60 %)
|
(11.55 %)
|
8.14 %
|
47.07 %
|
63.78 %
|
(6.43 %)
|
50.20 %
|
|
1.05
|
2024/05/15
|
(0.30 %)
|
0.71 %
|
2.58 %
|
(1.93 %)
|
(1.15 %)
|
1.12 %
|
4.73 %
|
|
13.49
|
2024/05/15
|
(6.50 %)
|
(6.25 %)
|
7.78 %
|
19.20 %
|
36.00 %
|
(4.15 %)
|
34.92 %
|
|
0.87
|
2024/05/15
|
(6.73 %)
|
(8.53 %)
|
(15.96 %)
|
(26.66 %)
|
9.44 %
|
(9.94 %)
|
(12.59 %)
|
|
9.99
|
2024/05/15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(0.07 %)
|
(0.07 %)
|
|
9.60
|
2024/05/15
|
0.13 %
|
(0.25 %)
|
(6.40 %)
|
(10.96 %)
|
(4.20 %)
|
(3.47 %)
|
(3.96 %)
|
|
10.33
|
2023/12/19
|
2.08 %
|
2.08 %
|
2.08 %
|
(4.54 %)
|
-
|
- |
3.32 %
|
|
10.53
|
2024/05/14
|
0.39 %
|
1.52 %
|
4.25 %
|
3.07 %
|
-
|
1.71 %
|
5.29 %
|
|
10.42
|
2024/05/14
|
0.35 %
|
1.45 %
|
3.95 %
|
2.17 %
|
-
|
1.60 %
|
4.23 %
|
|
1.03
|
2024/05/15
|
0.89 %
|
1.63 %
|
4.20 %
|
-
|
-
|
0.99 %
|
2.82 %
|
|
1.15
|
2024/05/15
|
4.59 %
|
3.79 %
|
7.45 %
|
3.42 %
|
3.42 %
|
2.43 %
|
14.68 %
|
|
10.38
|
2024/05/15
|
(4.18 %)
|
(4.03 %)
|
1.25 %
|
-
|
-
|
(0.99 %)
|
4.21 %
|
|
9.99
|
2024/05/15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(0.07 %)
|
(0.07 %)
|
|
10.00
|
2024/05/14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.00 %
|
0.00 %
|
اسم الصندوق | رسوم الإدارة | رسوم الاشتراك | رسوم الاسترداد | رسوم الأداء | رسوم الحفظ |
---|---|---|---|---|---|
1.00 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.50 |
- |
- |
- |
0.09 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
0.75 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.75 |
- |
1.50 |
- |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
1.75 |
1.50 |
- |
- |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.75 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
|
1.00 |
3.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.06 |
|
0.50 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.04 |
|
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.25 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.40 |
- |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
1.95 |
2.00 |
- |
- |
0.09 |
|
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1.85 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.30 |
2.00 |
- |
- |
0.01 |
|
1.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.25 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
1.00 |
- |
3.00 |
- |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
|
1.50 |
2.00 |
- |
- |
0.02 |
|
0.75 |
- |
- |
- |
0.02 |
لا تتوفر بيانات حاليا |