أعلنت شركة "ملكية للاستثمار" في التقرير الفصلي للربع الرابع 2019 لصندوق "ملكية ريت"، أن صافي قيمة أصول وحدات الصندوق بنهاية الربع الرابع بلغت 594.96 مليون ريال، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل الصندوق بنهاية الربع الرابع 2019:
|
تفاصيل صندوق "ملكية ريت" بنهاية الربع الرابع 2019 |
|
|
البيان |
القيمة |
|
حجم الصندوق عند الإدراج (مليون ريال) |
600.00 |
|
عدد وحدات الصندوق (مليون وحدة) |
60.00 |
|
القيمة الاسمية للوحدة (ريال) |
10.00 |
|
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق (مليون ريال) |
594.96 |
|
صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة (ريال) |
9.91 |
|
نسبة الاقتراض من القيمة الإجمالية للأصول |
29.02 % |
|
نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية للأصول |
0.34 % |
|
نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية (شاملة أتعاب إدارة الصندوق) |
1.00 % |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}