أعلنت شركة "الخبير المالية" عن إتاحة البيان الربع سنوية لصندوق "الخبير ريت" للفترة المنتهية في ديسمبر 2019، وأن صافي قيمة أصول الصندوق بلغت 675.25 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2019.
وفيما يلي البيانات الأساسية لصندوق "الخبير ريت" بنهاية الربع الرابع 2019:
|
البيانات الأساسية لصندوق "الخبير ريت" بنهاية الربع الرابع 2019 |
|
|
البيان |
القيمة |
|
حجم الصندوق عند الإنشاء (مليون ريال) |
1004.42 |
|
إجمالي رأس مال الصندوق بعد الطرح (مليون ريال) |
664.42 |
|
عدد وحدات الصندوق (مليون وحدة) |
66.44 |
|
القيمة الاسمية للوحدة (ريال) |
10.00 |
|
إجمالي الأصول (مليون ريال) |
1041.63 |
|
صافي قيمة أصول وحدات الصندوق (مليون ريال) |
675.25 |
|
صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة (ريال) |
10.16 |
|
إجمالي الدخل التأجيري للصندوق (مليون ريال) |
20.60 |
ويوضح الجدول التالي أهم المؤشرات المالية للصندوق بنهاية الربع الرابع 2019:
|
المؤشرات المالية لصندوق "الخبير ريت" بنهاية الربع الرابع 2019 |
|
|
المؤشر |
القيمة |
|
نسبة المصروفات والأتعاب لإجمالي الأصول |
1.65 % |
|
نسبة تكاليف الصندوق لإجمالي الأصول |
2.21 % |
|
نسبة تكاليف الصندوق إلى متوسط صافي أصول الصندوق |
3.39 % |
|
الدخل التأجيري للفترة على سعر الوحدة * |
2.84 % |
|
الربع الموزع للوحدة خلال الربع المعني (ريال) |
0.20 |
|
الربح الموزع على سعر الوحدة * |
1.83 % |
|
العائد الكلي (من نهاية الربع الثالث إلى نهاية الربع الرابع) |
10.75 % |
|
العائد الكلي منذ تاريخ الإدراج حتى نهاية الربع الرابع |
13.26 % |
*سعر الوحدة في 31 ديسمبر 2019
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}